Bankoa Ahorro FI
Estrategia de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada en euros (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. Respecto a la calidad crediticia, se invertirá en emisiones o depósitos en entidades de crédito, ambos con rating mínimo equivalente al que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% en activos de calidad crediticia inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Podrá invertirse hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de Renta Fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Bankoa Ahorro R FI | ES0113691036 | 0,45 % |
| Bankoa Ahorro I FI | ES0113691002 | 0,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-3,46% | - |
|
30 días
|
-1,30% | - |
|
6 meses
|
-3,57% | - |
|
12 meses
|
-3,77% | - |
|
2 años
|
-0,89% | -0,45% |
|
3 años
|
-3,43% | -1,16% |
|
5 años
|
-3,65% | -0,74% |
|
10 años
|
1,57% | 0,16% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,72% | 1,16% | -0,18% | 1,10% | 0,62% |
| 2013 | 1,64% | 0,62% | 0,22% | 0,49% | 0,30% |
| 2014 | 0,99% | 0,32% | 0,30% | 0,29% | 0,08% |
| 2015 | -0,07% | 0,36% | -0,29% | -0,22% | 0,08% |
| 2016 | 1,13% | 0,44% | 0,25% | 0,39% | 0,04% |
| 2017 | 0,15% | 0,08% | -0,09% | 0,21% | -0,05% |
| 2018 | -1,58% | -0,21% | -0,43% | -0,01% | -0,94% |
| 2019 | 1,68% | 1,09% | 0,41% | 0,16% | 0,01% |
| 2020 | -0,05% | -4,45% | 3,06% | 0,92% | 0,57% |
| 2021 | -0,29% | -0,06% | 0,23% | -0,06% | -0,40% |
| 2022 | - | -1,90% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
JPM Income I (acc) EURH
|
4,70%
|
2.640.300€
|
|
2
|
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR
|
4,70%
|
2.639.817€
|
|
3
|
Schroder ISF Glb Crdt Inc SD C AccEUR
|
4,68%
|
2.627.958€
|
|
4
|
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H
|
4,64%
|
2.606.100€
|
|
5
|
Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E
|
4,63%
|
2.600.898€
|
|
6
|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
|
4,63%
|
2.604.053€
|
|
7
|
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc H
|
4,11%
|
2.309.531€
|
|
8
|
Amundi ABS IC
|
3,98%
|
2.234.095€
|
|
9
|
Bank of America Corporation 0.15%
|
3,93%
|
2.211.006€
|
|
10
|
HSBC GIF Glb Shrt Dur HY Bd ICHEUR
|
3,72%
|
2.088.100€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Bankoa Ahorro FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Ahorro FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
27/04/2022
|
| Prospectus |