BNP Paribas Funds USD Money Market

219,97
-0,05%
09/08/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0012186622
Patrimonio
753,1M€
Rentabilidad YTD
11,71%

Estrategia de inversión

Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario de los Estados Unidos. El fondo invertirá primariamente en bonos, “Yankees,”eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en USD. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia:Libor 3 meses (USD) - 0,125%

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.20%
Total Expense Ratio
0.17%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic C LU0012186622 0,50 %
BNP Paribas Funds USD Money MarketIR LU0102011102 0,20 %
BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR LU0111460589 0,25 %
BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD LU0012186549 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,71% -
30 días
-0,32% -
6 meses
12,26% -
12 meses
15,38% -
2 años
15,90% 7,66%
3 años
11,52% 3,70%
5 años
21,76% 4,02%
10 años
29,80% 2,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -1,44% -2,49% 4,97% -1,34% -2,40%
2013 -4,26% 2,68% -1,20% -3,96% -1,74%
2014 13,96% -0,00% 0,68% 8,40% 4,42%
2015 11,55% 12,70% -3,58% -0,15% 2,80%
2016 3,61% -4,56% 2,72% -0,99% 6,74%
2017 -11,01% -1,09% -5,91% -3,23% -1,20%
2018 7,21% -1,97% 5,83% 1,10% 2,22%
2019 4,15% 2,43% -0,77% 5,04% -2,44%
2020 -7,76% 2,69% -2,19% -4,21% -4,13%
2021 7,65% 4,13% -0,88% 2,33% 1,92%
2022 - 2,23% 6,64% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BNP Paribas Funds USD Money Market frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
29/06/2022
Prospectus
30/07/2022
Factsheet
11/02/2022
AnnualReport
05/08/2022
SemiannualReport
05/08/2022
Factsheet Institutional
04/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Monthly Report
04/09/2019
Rulebook
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba