Franklin Euro Government Bond Fund

9,99
0,10%
07/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0093669546
Patrimonio
72,2M€
Rentabilidad YTD
-13,17%

Estrategia de inversión

Maximizar la rentabilidad total de la inversión, como una combinación de rentas corrientes altas y crecimiento del capital, invirtiendo en títulos de renta fija denominados en Euros y emitidos por gobiernos y compañías de todo el mundo.

Comisiones

Custodian Fee
0.14%
Defer Load
1.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.55%
On Going Charge
0.80%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Franklin Euro Government Bond Fund I(acc)EUR LU0195953582 0,30 %
Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR LU0093669546 0,55 %
Franklin Euro Government Bond Fund N(acc)EUR LU0188151251 1,10 %
Franklin Euro Government Bond Fund I(Qdis)EUR LU0923958390 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,17% -
30 días
3,74% -
6 meses
-2,99% -
12 meses
-14,43% -
2 años
-17,01% -8,90%
3 años
-12,37% -4,30%
5 años
-6,90% -1,42%
10 años
8,18% 0,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,73% 3,30% -0,10% 3,19% 3,05%
2013 2,50% -0,10% 0,69% 0,31% 1,59%
2014 11,49% 3,13% 2,66% 2,68% 2,55%
2015 1,57% 5,06% -6,68% 2,50% 1,07%
2016 0,25% 0,97% 1,13% 0,26% -2,08%
2017 -1,24% -1,33% -0,18% 0,18% 0,09%
2018 -0,09% 0,18% -0,63% -0,37% 0,74%
2019 7,00% 1,74% 3,59% 4,42% -2,77%
2020 6,12% -1,21% 2,45% 2,44% 2,35%
2021 -4,81% -2,87% -0,85% -0,21% -0,95%
2022 - -5,29% -6,68% -4,41% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0%
13,14%
9.489.870€
2
Netherlands (Kingdom Of) 0%
9,00%
6.503.430€
3
Spain (Kingdom of) 1.25%
7,25%
5.232.681€
4
Spain (Kingdom of) 2.55%
6,05%
4.365.950€
5
Belgium (Kingdom Of) 0.5%
6,05%
4.372.561€
6
Italy (Republic Of) 0.95%
5,45%
3.933.841€
7
Italy (Republic Of) 0.95%
5,26%
3.798.190€
8
European Union 0%
4,79%
3.459.503€
9
Austria (Republic of) 0%
3,17%
2.292.404€
10
Estonia (Republic of) 0.125%
3,14%
2.267.391€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Franklin Euro Government Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
22/11/2022
Prospectus
15/11/2022
AnnualReport
15/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
02/04/2022
SemiannualReport
15/11/2022
Supplement
08/04/2021
Rulebook
15/11/2022
Supplementary Information Document (SID)
04/09/2019
Supplementary Information Document
04/09/2019
Key Facts Statement (KFS)
04/09/2019
SimplifiedProspectus
15/05/2012

Divisas

Materias primas

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