UniReserve: USD

1.042,09 €

-0,73%

19/05/2022

Riesgo

2/7

Gestora

Union Investment Luxembourg SA

ISIN

LU0059863547

Categoría

Mercado Monetario Otros

Patrimonio

121,0M€

Rentabilidad YTD

6,37%

Estrategia de inversión

El fondo invierte en el mercado de dinero institucional, y otras inversiones a corto plazo, preferentemente en EE.UU.

Comisiones

Custodian Fee

0.02%

Management Fee

1.00%

On Going Charge

0.72%

Success

25.00%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	6,37%	-
30 días	1,82%	-
6 meses	5,69%	-
12 meses	14,24%	-
2 años	2,62%	1,30%
3 años	6,56%	2,14%
5 años	10,83%	2,08%
10 años	26,31%	2,36%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	-1,16%	-2,43%	5,08%	-1,28%	-2,34%
2013	-4,51%	2,65%	-1,25%	-4,02%	-1,86%
2014	13,52%	-0,06%	0,57%	8,31%	4,28%
2015	10,88%	12,57%	-3,69%	-0,34%	2,62%
2016	3,60%	-4,75%	2,83%	-0,89%	6,73%
2017	-11,26%	-1,09%	-6,01%	-3,25%	-1,34%
2018	6,61%	-2,11%	5,86%	1,06%	1,81%
2019	4,94%	2,92%	-0,53%	5,02%	-2,40%
2020	-7,14%	1,43%	-0,61%	-3,95%	-4,10%
2021	6,96%	4,01%	-1,30%	2,53%	1,61%
2022	-	1,35%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	UniCredit Bank AG 1.875%	2,75%	3.147.861€
2	Athene Global Funding 2015-1 0.961%	2,73%	3.119.601€
3	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.5%	2,05%	2.342.010€
4	Israel (State Of) 4%	1,98%	2.264.045€
5	AbbVie Inc. 1.131%	1,97%	2.252.809€
6	JPMorgan Chase & Co. 1.489%	1,97%	2.257.775€
7	Banque Federative du Credit Mutuel 0.984%	1,97%	2.249.730€
8	BPCE SA 1.7%	1,97%	2.249.730€
9	European Investment Bank 0.427%	1,96%	2.247.978€
10	Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.5%	1,92%	2.198.787€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top UniReserve: USD frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet	06/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)	12/02/2022
Prospectus	17/02/2022
AnnualReport	26/01/2022
Factsheet Institutional	30/05/2021
SemiannualReport	30/05/2021
SimplifiedProspectus	13/08/2019