UniReserve: USD

1.042,09
-0,73%
19/05/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU0059863547
Patrimonio
121,0M€
Rentabilidad YTD
6,37%

Estrategia de inversión

El fondo invierte en el mercado de dinero institucional, y otras inversiones a corto plazo, preferentemente en EE.UU.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
0.72%
Success
25.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,37% -
30 días
1,82% -
6 meses
5,69% -
12 meses
14,24% -
2 años
2,62% 1,30%
3 años
6,56% 2,14%
5 años
10,83% 2,08%
10 años
26,31% 2,36%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -1,16% -2,43% 5,08% -1,28% -2,34%
2013 -4,51% 2,65% -1,25% -4,02% -1,86%
2014 13,52% -0,06% 0,57% 8,31% 4,28%
2015 10,88% 12,57% -3,69% -0,34% 2,62%
2016 3,60% -4,75% 2,83% -0,89% 6,73%
2017 -11,26% -1,09% -6,01% -3,25% -1,34%
2018 6,61% -2,11% 5,86% 1,06% 1,81%
2019 4,94% 2,92% -0,53% 5,02% -2,40%
2020 -7,14% 1,43% -0,61% -3,95% -4,10%
2021 6,96% 4,01% -1,30% 2,53% 1,61%
2022 - 1,35% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
UniCredit Bank AG 1.875%
2,75%
3.147.861€
2
Athene Global Funding 2015-1 0.961%
2,73%
3.119.601€
3
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.5%
2,05%
2.342.010€
4
Israel (State Of) 4%
1,98%
2.264.045€
5
AbbVie Inc. 1.131%
1,97%
2.252.809€
6
JPMorgan Chase & Co. 1.489%
1,97%
2.257.775€
7
Banque Federative du Credit Mutuel 0.984%
1,97%
2.249.730€
8
BPCE SA 1.7%
1,97%
2.249.730€
9
European Investment Bank 0.427%
1,96%
2.247.978€
10
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.5%
1,92%
2.198.787€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top UniReserve: USD frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
06/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2022
Prospectus
17/02/2022
AnnualReport
26/01/2022
Factsheet Institutional
30/05/2021
SemiannualReport
30/05/2021
SimplifiedProspectus
13/08/2019

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