UniAsiaPacific

139,07
-2,73%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0100937670
Patrimonio
765,6M€
Rentabilidad YTD
-12,46%

Estrategia de inversión

El patrimonio del Fondo se invertirá principalmente en valores de renta variable y títulos representativos de acciones, en obligaciones y bonos convertibles y, siempre que se trate de valores negociables a efectos del apartado 1 del artículo 40 de la Ley luxemburguesa sobre Organismos de Inversión Colectiva, en bonos de disfrute y certificados de participaciones de empresas, así como en certificados vinculados a índices y en warrants. Los emisores habrán de estar domiciliados en Asia (excluido Japón), Australia o Nueva Zelanda, o desarrollar parte sustancial de su actividad económica en dichas regiones económicas.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
1.51%
Redemption Fee
0.00%
Success
25.00%
Total Expense Ratio
1.50%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,46% -
30 días
-5,93% -
6 meses
-16,35% -
12 meses
-15,70% -
2 años
12,42% 6,03%
3 años
12,78% 4,09%
5 años
20,71% 3,84%
10 años
77,67% 5,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 20,84% 10,34% -1,96% 7,55% 3,87%
2013 -4,50% 5,48% -9,74% -0,52% 0,83%
2014 13,83% 1,13% 5,63% 4,11% 2,34%
2015 0,92% 18,00% -4,62% -17,00% 8,02%
2016 7,52% -4,38% 3,60% 7,77% 0,71%
2017 19,53% 10,04% -0,22% 1,75% 6,99%
2018 -12,23% -3,07% 1,55% -1,75% -9,25%
2019 23,03% 14,70% -0,78% 0,83% 7,21%
2020 14,73% -19,25% 16,59% 6,13% 14,82%
2021 0,25% 7,76% 1,52% -7,46% -0,97%
2022 - -5,47% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7,29%
56.201.283€
2
Samsung Electronics Co Ltd
3,68%
28.392.596€
3
Tencent Holdings Ltd
3,34%
25.770.758€
4
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3,17%
24.447.327€
5
BHP Group Ltd
2,72%
20.962.733€
6
AIA Group Ltd
2,70%
20.820.229€
7
CSL Ltd
2,35%
18.103.565€
8
Reliance Industries Ltd
2,03%
15.628.411€
9
Macquarie Group Ltd
1,78%
13.723.332€
10
Infosys Ltd
1,76%
13.572.917€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top UniAsiaPacific frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
05/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2022
Prospectus
25/11/2021
AnnualReport
26/01/2022
SemiannualReport
29/05/2021
SimplifiedProspectus
13/08/2019
Quarterly Report
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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