AXA World Funds - Defensive Optimal Income
68,05
€
0,27%
12/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
LU0094159042
Categoría
Patrimonio
282,3M€
Rentabilidad YTD
-3,63%
Estrategia de inversión
El objetivo de este fondo es alcanzar un incremento patrimonial medio aceptando una determinada volatilidad en los resultados.
Comisiones
Custodian Fee
0.02%
Front Load
5.50%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.25%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.23%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | LU0094159042 | 1,00 % |
| AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | LU0094159125 | 1,00 % |
| AXA World Funds - Defensive Optimal Income I Capitalisation EUR | LU0266011005 | 0,40 % |
| AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR | LU0158187608 | 1,00 % |
| AXA World Funds - Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR | LU0094159554 | 0,50 % |
| AXA World Funds - Defensive Optimal Income F Capitalisation USD (Hedged) | LU0814373279 | 0,50 % |
| AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation USD (Hedged) | LU0814373352 | 1,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-3,63% | - |
|
30 días
|
0,70% | - |
|
6 meses
|
-3,43% | - |
|
12 meses
|
-4,21% | - |
|
2 años
|
-1,69% | -0,85% |
|
3 años
|
-1,05% | -0,35% |
|
5 años
|
-1,75% | -0,35% |
|
10 años
|
13,19% | 1,25% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9,88% | 6,18% | -0,12% | 4,21% | -0,57% |
| 2013 | 2,00% | 2,85% | -3,31% | 1,01% | 1,54% |
| 2014 | 5,28% | 1,73% | 2,83% | 1,01% | -0,36% |
| 2015 | -1,52% | 4,67% | -3,18% | -4,43% | 1,68% |
| 2016 | 6,28% | 0,06% | 3,50% | 1,88% | 0,72% |
| 2017 | 5,21% | 1,22% | 1,33% | 2,45% | 0,13% |
| 2018 | -3,90% | 0,11% | -0,69% | 0,23% | -3,56% |
| 2019 | 4,31% | 2,38% | 0,09% | -0,09% | 1,89% |
| 2020 | 0,30% | -8,90% | 4,68% | 2,64% | 2,47% |
| 2021 | -0,34% | 0,54% | -0,15% | -0,79% | 0,07% |
| 2022 | - | -1,97% | -3,32% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
France (Republic Of)
|
6,03%
|
17.396.106€
|
|
2
|
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR
|
5,74%
|
16.551.782€
|
|
3
|
Us 2yr Note (Cbt) Jun22 Expo
|
5,68%
|
16.386.199€
|
|
4
|
France (Republic Of)
|
3,94%
|
11.377.735€
|
|
5
|
France (Republic Of)
|
3,08%
|
8.896.126€
|
|
6
|
AXAWF Dynamic Optimal Income M Cap USD
|
2,08%
|
6.001.591€
|
|
7
|
Nestle SA
|
1,51%
|
4.341.270€
|
|
8
|
Diageo PLC
|
1,08%
|
3.104.373€
|
|
9
|
Euro Stoxx Bank Jun22 Expo
|
0,99%
|
2.852.600€
|
|
10
|
Prysmian SpA
|
0,96%
|
2.760.566€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top AXA World Funds - Defensive Optimal Income frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
10/08/2022
|
| Factsheet Institutional |
10/08/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/07/2022
|
| Prospectus |
10/08/2022
|
| AnnualReport |
10/08/2022
|
| SemiannualReport |
11/08/2022
|
| Rulebook |
10/08/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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