Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial FI

8,88
0,36%
15/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0107696090
Patrimonio
1,1M€
Rentabilidad YTD
-16,75%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IICs), un 75%-100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales más del 90%), sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas/sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados donde cotizan serán principalmente países OCDE o emergentes (sin límite) y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación en la duración de la cartera. La exposición al riesgo divisa será entre 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
2.06%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.18%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial B FI ES0107696108 0,60 %
Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial A FI ES0107696090 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-16,75% -
30 días
7,73% -
6 meses
-9,78% -
12 meses
-13,82% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - 0,91% 5,91%
2022 - -10,03% -15,95% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg Acc
18,17%
203.327€
2
Amundi IS S&P 500 ESG ETF DR Hedged-C
16,93%
189.499€
3
UBS ETF MSCI USA H EUR A acc
12,36%
138.279€
4
Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc
8,65%
96.773€
5
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
7,69%
86.117€
6
Lyxor MSCI Korea ETF Acc EUR
6,03%
67.457€
7
MFS Meridian European Research I1 EUR
5,12%
57.332€
8
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)
5,03%
56.255€
9
Capital Group AMCAP (LUX) Zh-EUR
4,38%
48.988€
10
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H
4,23%
47.335€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
Prospectus
21/06/2022
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29/04/2022
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29/04/2022
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