Bankoa Ahorro FI

94,97
0,01%
21/06/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0113691002
Patrimonio
49,4M€
Rentabilidad YTD
-4,80%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada en euros (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. Respecto a la calidad crediticia, se invertirá en emisiones o depósitos en entidades de crédito, ambos con rating mínimo equivalente al que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% en activos de calidad crediticia inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Podrá invertirse hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de Renta Fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.53%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.40%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankoa Ahorro R FI ES0113691036 0,45 %
Bankoa Ahorro I FI ES0113691002 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,80% -
30 días
-1,43% -
6 meses
-4,78% -
12 meses
-5,10% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - 0,01% -0,35%
2022 - -1,85% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
JPM Income I (acc) EURH
4,70%
2.640.300€
2
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR
4,70%
2.639.817€
3
Schroder ISF Glb Crdt Inc SD C AccEUR
4,68%
2.627.958€
4
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H
4,64%
2.606.100€
5
Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E
4,63%
2.600.898€
6
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
4,63%
2.604.053€
7
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc H
4,11%
2.309.531€
8
Amundi ABS IC
3,98%
2.234.095€
9
Bank of America Corporation 0.15%
3,93%
2.211.006€
10
HSBC GIF Glb Shrt Dur HY Bd ICHEUR
3,72%
2.088.100€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa Ahorro FI frente a su categoría

Flujos