Bankoa Ahorro FI
Estrategia de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada en euros (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. Respecto a la calidad crediticia, se invertirá en emisiones o depósitos en entidades de crédito, ambos con rating mínimo equivalente al que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% en activos de calidad crediticia inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Podrá invertirse hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de Renta Fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Bankoa Ahorro R FI | ES0113691036 | 0,45 % |
Bankoa Ahorro I FI | ES0113691002 | 0,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-4,80% | - |
30 días
|
-1,43% | - |
6 meses
|
-4,78% | - |
12 meses
|
-5,10% | - |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | 0,01% | -0,35% |
2022 | - | -1,85% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
JPM Income I (acc) EURH
|
4,70%
|
2.640.300€
|
2
|
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR
|
4,70%
|
2.639.817€
|
3
|
Schroder ISF Glb Crdt Inc SD C AccEUR
|
4,68%
|
2.627.958€
|
4
|
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H
|
4,64%
|
2.606.100€
|
5
|
Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E
|
4,63%
|
2.600.898€
|
6
|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
|
4,63%
|
2.604.053€
|
7
|
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc H
|
4,11%
|
2.309.531€
|
8
|
Amundi ABS IC
|
3,98%
|
2.234.095€
|
9
|
Bank of America Corporation 0.15%
|
3,93%
|
2.211.006€
|
10
|
HSBC GIF Glb Shrt Dur HY Bd ICHEUR
|
3,72%
|
2.088.100€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Bankoa Ahorro FI frente a su categoría