Alcalá Multigestión Cornamusa FI

10,44
2,38%
10/08/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0107696066
Patrimonio
3,7M€
Rentabilidad YTD
-10,18%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte un 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No hay predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
0.98%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
0.69%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,18% -
30 días
11,60% -
6 meses
-5,47% -
12 meses
-3,97% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - 7,59% 1,00%
2022 - -8,64% -13,36% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
TIM SA
6,69%
241.106€
2
Unidata SPA Ordinary Shares
6,25%
225.400€
3
XPEL Inc
5,67%
204.383€
4
Sebino SpA Ordinary Shares
5,06%
182.376€
5
Digital Value SpA Ordinary Shares
4,84%
174.240€
6
ECN Capital Corp
4,71%
169.898€
7
Epsilon Net SA
4,64%
167.208€
8
Grodno SA
4,21%
151.691€
9
Auto Partner SA
4,01%
144.386€
10
Franklin Covey Co
3,76%
135.409€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alcalá Multigestión Cornamusa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alcalá Multigestión Cornamusa FI.

Documentos

Documento
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