Schroder International Selection Fund Italian Equity

27,13
0,57%
10/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0067016716
Categoría
Patrimonio
166,5M€
Rentabilidad YTD
-17,83%

Estrategia de inversión

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades italianas.

Comisiones

Custodian Fee
0.50%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.59%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.59%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation EUR LU0106238719 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR LU0106239360 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity C Accumulation EUR LU0106239527 0,75 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR LU0133712025 1,50 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV LU0067016716 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV LU0067017284 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity I Accumulation EUR LU0134339687 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-17,83% -
30 días
6,52% -
6 meses
-14,92% -
12 meses
-13,86% -
2 años
22,62% 10,73%
3 años
25,76% 7,94%
5 años
11,43% 2,19%
10 años
110,98% 7,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 19,18% 13,43% -7,66% 7,79% 5,57%
2013 28,05% -1,95% 2,51% 14,27% 11,49%
2014 1,55% 13,27% -2,26% -1,94% -6,45%
2015 21,98% 22,05% 1,13% -5,12% 4,15%
2016 -8,61% -12,87% -8,15% 2,72% 11,18%
2017 20,67% 8,31% 4,31% 10,10% -3,00%
2018 -19,52% 1,24% -2,31% -3,99% -15,24%
2019 28,02% 13,81% -0,00% 2,88% 9,34%
2020 1,11% -28,57% 17,69% 3,21% 16,54%
2021 28,26% 9,86% 6,09% 3,37% 6,46%
2022 - -10,92% -15,44% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Intesa Sanpaolo
9,26%
17.083.910€
2
Stellantis NV
7,65%
14.108.235€
3
STMicroelectronics NV
7,22%
13.312.175€
4
UniCredit SpA
6,71%
12.382.867€
5
Tenaris SA
5,53%
10.192.494€
6
Enel SpA
4,63%
8.545.257€
7
CNH Industrial NV
4,59%
8.459.214€
8
Dovalues SpA
3,42%
6.304.596€
9
Moncler SpA
3,32%
6.130.428€
10
Iren SpA
3,25%
6.001.886€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Schroder International Selection Fund Italian Equity frente a su categoría

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17/07/2022
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