Schroder International Selection Fund Italian Equity

34,38 €

0,57%

10/08/2022

Riesgo

6/7

Gestora

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN

LU0106239360

Categoría

RV Italia

Patrimonio

166,5M€

Rentabilidad YTD

-18,13%

Estrategia de inversión

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades italianas.

Comisiones

Custodian Fee

0.50%

Front Load

0.00%

Management Fee

1.25%

On Going Charge

2.19%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

2.19%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation EUR	LU0106238719	1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR	LU0106239360	1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity C Accumulation EUR	LU0106239527	0,75 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR	LU0133712025	1,50 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV	LU0067016716	1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV	LU0067017284	1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity I Accumulation EUR	LU0134339687	0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-18,13%	-
30 días	6,46%	-
6 meses	-15,17%	-
12 meses	-14,37%	-
2 años	21,16%	10,07%
3 años	23,52%	7,29%
5 años	8,14%	1,58%
10 años	98,61%	7,10%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	18,49%	13,24%	-7,78%	7,60%	5,45%
2013	27,25%	-2,11%	2,37%	14,05%	11,35%
2014	0,91%	13,09%	-2,42%	-2,06%	-6,63%
2015	21,31%	21,92%	0,94%	-5,24%	4,01%
2016	-9,18%	-13,03%	-8,29%	2,57%	11,01%
2017	19,95%	8,15%	4,16%	9,94%	-3,14%
2018	-20,00%	1,09%	-2,45%	-4,14%	-15,37%
2019	27,25%	13,64%	-0,15%	2,72%	9,18%
2020	0,50%	-28,68%	17,52%	3,05%	16,36%
2021	27,50%	9,70%	5,93%	3,21%	6,30%
2022	-	-11,06%	-15,57%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Intesa Sanpaolo	9,26%	17.083.910€
2	Stellantis NV	7,65%	14.108.235€
3	STMicroelectronics NV	7,22%	13.312.175€
4	UniCredit SpA	6,71%	12.382.867€
5	Tenaris SA	5,53%	10.192.494€
6	Enel SpA	4,63%	8.545.257€
7	CNH Industrial NV	4,59%	8.459.214€
8	Dovalues SpA	3,42%	6.304.596€
9	Moncler SpA	3,32%	6.130.428€
10	Iren SpA	3,25%	6.001.886€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Schroder International Selection Fund Italian Equity frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet	17/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)	23/07/2022
Prospectus	23/07/2022
AnnualReport	23/07/2022
SemiannualReport	06/08/2022
SimplifiedProspectus	04/09/2019
Quarterly Report	04/09/2019
Rulebook	20/10/2021