Schroder International Selection Fund Italian Equity

34,38
0,57%
10/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0106239360
Categoría
Patrimonio
166,5M€
Rentabilidad YTD
-18,13%

Estrategia de inversión

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades italianas.

Comisiones

Custodian Fee
0.50%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
2.19%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.19%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation EUR LU0106238719 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR LU0106239360 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity C Accumulation EUR LU0106239527 0,75 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR LU0133712025 1,50 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV LU0067016716 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV LU0067017284 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity I Accumulation EUR LU0134339687 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-18,13% -
30 días
6,46% -
6 meses
-15,17% -
12 meses
-14,37% -
2 años
21,16% 10,07%
3 años
23,52% 7,29%
5 años
8,14% 1,58%
10 años
98,61% 7,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 18,49% 13,24% -7,78% 7,60% 5,45%
2013 27,25% -2,11% 2,37% 14,05% 11,35%
2014 0,91% 13,09% -2,42% -2,06% -6,63%
2015 21,31% 21,92% 0,94% -5,24% 4,01%
2016 -9,18% -13,03% -8,29% 2,57% 11,01%
2017 19,95% 8,15% 4,16% 9,94% -3,14%
2018 -20,00% 1,09% -2,45% -4,14% -15,37%
2019 27,25% 13,64% -0,15% 2,72% 9,18%
2020 0,50% -28,68% 17,52% 3,05% 16,36%
2021 27,50% 9,70% 5,93% 3,21% 6,30%
2022 - -11,06% -15,57% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Intesa Sanpaolo
9,26%
17.083.910€
2
Stellantis NV
7,65%
14.108.235€
3
STMicroelectronics NV
7,22%
13.312.175€
4
UniCredit SpA
6,71%
12.382.867€
5
Tenaris SA
5,53%
10.192.494€
6
Enel SpA
4,63%
8.545.257€
7
CNH Industrial NV
4,59%
8.459.214€
8
Dovalues SpA
3,42%
6.304.596€
9
Moncler SpA
3,32%
6.130.428€
10
Iren SpA
3,25%
6.001.886€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Schroder International Selection Fund Italian Equity frente a su categoría

Documentos

Documento
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17/07/2022
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