Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

92,52
1,00%
12/08/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU0028121183
Patrimonio
111,3M€
Rentabilidad YTD
10,46%

Estrategia de inversión

Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre y cuando el resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos del mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.39%
Total Expense Ratio
0.39%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C Accumulation USD LU0100597557 0,15 %
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD LU0028121183 0,25 %
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Acc LU1814059538 0,13 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,46% -
30 días
-1,71% -
6 meses
11,11% -
12 meses
13,69% -
2 años
14,72% 7,11%
3 años
11,36% 3,65%
5 años
21,64% 4,00%
10 años
27,80% 2,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -1,51% -2,50% 4,94% -1,36% -2,42%
2013 -4,32% 2,67% -1,21% -3,97% -1,76%
2014 13,87% -0,02% 0,66% 8,38% 4,40%
2015 11,39% 12,67% -3,61% -0,18% 2,76%
2016 3,22% -4,66% 2,62% -1,08% 6,64%
2017 -11,51% -1,26% -6,06% -3,31% -1,32%
2018 6,81% -2,06% 5,75% 0,98% 2,13%
2019 4,60% 2,62% -0,67% 5,07% -2,34%
2020 -6,89% 0,75% 0,27% -3,98% -4,01%
2021 7,42% 4,05% -0,81% 2,34% 1,70%
2022 - 1,58% 6,27% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
06/08/2022
Factsheet Institutional
13/08/2022
Factsheet
23/07/2022
Prospectus
09/08/2022
AnnualReport
06/07/2022
Supplement
20/12/2021
SemiannualReport
27/05/2022
Rulebook
27/05/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Key Features
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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