Myinvestor Nasdaq 100 FI

0,76
-1,71%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0165265002
Patrimonio
7,8M€
Rentabilidad YTD
-33,01%

Estrategia de inversión

El fondo más barato que hay ahora mismo en España para invertir en las grandes tecnológicas de EEUU.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.30%
On Going Charge
0.70%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-33,01% -
30 días
2,00% -
6 meses
-10,76% -
12 meses
-30,06% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - 0,34% 12,32%
2022 - -10,86% -21,71% 0,36% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Dec 22
19,67%
1.505.912€
2
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF Inc
17,46%
1.336.564€
3
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF Acc
16,88%
1.291.929€
4
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 22
15,13%
1.158.394€
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
10,73%
821.695€
6
Lyxor Nasdaq 100 ETF Dis
7,55%
578.127€
7
Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc
7,51%
574.682€
8
BlackRock ICS USD Liquidity Core T0 Acc
6,50%
497.413€
9
United States Treasury Bonds 2.25%
5,95%
455.251€
10
United States Treasury Bonds 2.88%
5,60%
428.747€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Myinvestor Nasdaq 100 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Myinvestor Nasdaq 100 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
08/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/04/2022
AnnualReport
28/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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