Schroder International Selection Fund Italian Equity

49,22
0,57%
10/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0106239527
Categoría
Patrimonio
166,5M€
Rentabilidad YTD
-17,55%

Estrategia de inversión

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades italianas.

Comisiones

Custodian Fee
0.30%
Front Load
1.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.04%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.04%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation EUR LU0106238719 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR LU0106239360 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity C Accumulation EUR LU0106239527 0,75 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR LU0133712025 1,50 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV LU0067016716 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV LU0067017284 1,25 %
Schroder International Selection Fund Italian Equity I Accumulation EUR LU0134339687 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-17,55% -
30 días
6,57% -
6 meses
-14,68% -
12 meses
-13,38% -
2 años
23,98% 11,35%
3 años
27,85% 8,53%
5 años
14,55% 2,75%
10 años
123,44% 8,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 20,03% 13,60% -7,49% 7,95% 5,80%
2013 28,84% -1,81% 2,64% 14,47% 11,68%
2014 2,11% 13,40% -2,12% -1,79% -6,34%
2015 22,77% 22,27% 1,28% -4,96% 4,31%
2016 -8,10% -12,76% -8,02% 2,87% 11,33%
2017 21,33% 8,46% 4,46% 10,25% -2,87%
2018 -19,07% 1,38% -2,17% -3,86% -15,13%
2019 28,74% 13,97% 0,13% 3,04% 9,49%
2020 1,66% -28,48% 17,85% 3,35% 16,70%
2021 28,98% 10,02% 6,24% 3,51% 6,61%
2022 - -10,80% -15,32% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Intesa Sanpaolo
9,26%
17.083.910€
2
Stellantis NV
7,65%
14.108.235€
3
STMicroelectronics NV
7,22%
13.312.175€
4
UniCredit SpA
6,71%
12.382.867€
5
Tenaris SA
5,53%
10.192.494€
6
Enel SpA
4,63%
8.545.257€
7
CNH Industrial NV
4,59%
8.459.214€
8
Dovalues SpA
3,42%
6.304.596€
9
Moncler SpA
3,32%
6.130.428€
10
Iren SpA
3,25%
6.001.886€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Schroder International Selection Fund Italian Equity frente a su categoría

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17/07/2022
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