Alcalá Multigestión Elba Global Asset Allocation FI

9,90
0,13%
10/08/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0107696116
Patrimonio
13,1M€
Rentabilidad YTD
-6,48%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos, emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.75%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.60%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,48% -
30 días
3,77% -
6 meses
-2,36% -
12 meses
-1,32% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - -0,12% 6,35%
2022 - -3,82% -8,12% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp R EUR acc
6,82%
646.116€
2
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$Acc
6,81%
645.469€
3
Liontrust GF EurpStratEq A3 Instl Acc €
5,45%
516.305€
4
Pictet-Timber I EUR
4,45%
421.421€
5
DWS Invest Global Agribusiness USD TFC
4,29%
406.286€
6
DWS Invest CROCI World TFC
4,22%
400.133€
7
Anattea Kunié Quant FI
4,09%
387.539€
8
GS NA Engy & Engy Infras Eq R Acc EUR
3,92%
371.315€
9
Amundi ETF MSCI Europe Energy
3,77%
357.241€
10
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)
3,71%
351.670€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alcalá Multigestión Elba Global Asset Allocation FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alcalá Multigestión Elba Global Asset Allocation FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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29/07/2022
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20/06/2022
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29/04/2022
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