GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT

135,08
0,00%
15/09/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0131444004
Categoría
Patrimonio
0,2M€
Rentabilidad YTD
32,30%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Ignacio Reche Ajubita, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se seguirá la filosofía y los principios del Value Investing que consiste en aprovechar las fluctuaciones a corto plazo de las cotizaciones para invertir a largo plazo.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.43%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
32,30% -
30 días
-0,27% -3,26%
6 meses
4,87% 9,95%
12 meses
49,07% 49,23%
2 años
37,50% 17,26%
3 años
38,95% 11,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,14% -0,37% -2,74% 0,99% 2,33%
2018 -19,17% -7,45% 7,12% -0,37% -18,16%
2019 30,78% 14,76% 2,77% -0,60% 11,56%
2020 -3,54% -32,06% 17,81% -1,41% 22,23%
2021 - 27,10% 4,15% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
9,17%
450.334€
2
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN E
9,12%
447.725€
3
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
9,01%
442.190€
4
ACCIONES|KRAFT HEINZ CO/THE
8,92%
437.748€
5
ACCIONES|TEEKAY CORP
8,14%
399.688€
6
ACCIONES|AMAZON.COM INC
5,97%
293.256€
7
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W
3,50%
171.879€
8
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S
3,02%
148.428€
9
ACCIONES|INTERNATIONAL SEAWAY
2,97%
145.908€
10
ACCIONES|MYLAN NV
2,96%
145.159€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2017
SemiannualReport
30/06/2017
Rulebook
31/05/2017
Quarterly Report
31/03/2017

Divisas

Materias primas

Volver arriba