IMDI FUNDS / IMDI VERDE

10,49
0,18%
11/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0147868006
Patrimonio
5,0M€
Rentabilidad YTD
-0,90%

Estrategia de inversión

El Compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El Compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, entre el 20% y el 60% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de laexposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 40% de la exposición total. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Total Expense Ratio
0.77%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,90% -
30 días
1,09% 10,95%
6 meses
-2,68% -5,17%
12 meses
3,62% 3,20%
2 años
3,23% 1,60%
3 años
7,31% 2,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,70% -0,05% -1,43% 0,77% 1,42%
2018 -3,80% -1,44% 1,36% 1,34% -4,98%
2019 9,54% 4,92% 0,64% 1,44% 2,26%
2020 - -7,88% 5,35% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,68|2020-01-03
9,62%
360.010€
2
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr
8,62%
322.609€
3
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,03|2020-06-19
8,01%
300.000€
4
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
5,09%
190.653€
5
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu
4,98%
186.513€
6
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
3,65%
136.482€
7
PARTICIPACIONES|ETFS Amundi S&P 500
3,06%
114.751€
8
PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma
2,72%
101.915€
9
PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P
2,64%
98.737€
10
PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Multi Uni
2,28%
85.236€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría