ESFERA II / GESFUND AQUA

124,23
0,06%
03/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0131444020
Patrimonio
3,6M€
Rentabilidad YTD
4,08%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 Total Return Index, con una volatilidad inferior al 15% anual. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá 0% - 100% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%. No hay predeterminación por tipo de emisor, duración media de cartera de renta fija, divisas o sectores económicos.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.43%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,08% -
30 días
2,76% 30,66%
6 meses
-2,35% -4,40%
12 meses
8,63% 6,39%
2 años
17,66% 8,47%
3 años
29,73% 9,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -5,73% -0,01% -2,37% -3,41% -0,02%
2018 0,68% -3,10% 9,98% 7,00% -11,71%
2019 26,31% 16,81% 3,80% 0,89% 3,25%
2020 - -14,42% 16,89% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MASTERCARD INC
2,34%
81.729€
2
ACCIONES|BECTON DICKINSON AND
1,89%
65.956€
3
ACCIONES|CHURCHILL DOWNS INC
1,84%
64.221€
4
ACCIONES|MICROSOFT CORP
1,82%
63.412€
5
ACCIONES|APPLE INC
1,72%
59.955€
6
ACCIONES|FISERV INC
1,71%
59.588€
7
ACCIONES|ALTERYX INC
1,58%
55.138€
8
ACCIONES|CDW CORP/DE
1,57%
54.889€
9
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
1,55%
53.875€
10
ACCIONES|MARSH & MCLENNAN COS
1,54%
53.540€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría