GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral FI

10,06
0,86%
06/12/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0164838007
Patrimonio
12,1M€
Rentabilidad YTD
23,53%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá entre 75% - 90% en valores de renta variable de cualquier país del mundo, principalmente de países miembros OCDE, con una capitalización bursátil mínima en el momento de la compra de 2.000 millones de euros y que tengan la categoría de 'Value', de acuerdo con la metodología propia elaborada por la gestora. Se invertirá en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura de la totalidad de la inversión de la renta variable a largo plazo, que será en futuros vendidos de los siguientes índices bursátiles 'Growth': Nasdaq 100, MSCI World Growth o MSCI Europe Growth. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.05%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.77%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.77%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI ES0164838007 1,35 %
GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI ES0164838015 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
23,53% -
30 días
-0,47% -
6 meses
-2,74% -
12 meses
22,98% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - -0,54% -11,11%
2022 - 8,01% 12,13% -8,39% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Flatex AG
4,47%
560.618€
2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4,30%
539.152€
3
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
3,94%
493.268€
4
BNP Paribas Act. Cat.A
3,63%
455.323€
5
Elis SA
3,54%
443.352€
6
Samsung Electronics Co Ltd GDR
3,51%
439.361€
7
Sixt SE Participating Preferred
3,47%
435.190€
8
Anheuser-Busch InBev SA/NV
3,47%
435.476€
9
Michelin
3,45%
432.072€
10
Vidrala SA
3,42%
428.766€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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16/11/2022
Prospectus
10/11/2022
Rulebook
10/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
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10/11/2022
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03/08/2022

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