Eurizon Fund - Bond EUR 1-10 y LTE

90,51
0,18%
07/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU2215043568
Patrimonio
777,9M€
Rentabilidad YTD
-8,59%

Estrategia de inversión

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of 1-10 years eurozone government bond markets (as measured by the benchmark).

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.17%
On Going Charge
0.27%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,59% -
30 días
2,42% -
6 meses
-1,90% -
12 meses
-9,36% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - -0,40% -0,11% -0,62%
2022 - -3,47% -3,72% -3,51% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 0.01%
1,76%
12.601.913€
2
France (Republic Of) 0.75%
1,74%
12.402.369€
3
France (Republic Of) 0.01%
1,58%
11.322.647€
4
France (Republic Of) 0.75%
1,48%
10.584.796€
5
Germany (Federal Republic Of) 0.4%
1,45%
10.367.193€
6
France (Republic Of) 0.5%
1,42%
10.170.506€
7
Italy (Republic Of) 0.01%
1,39%
9.908.100€
8
France (Republic Of) 0.5%
1,33%
9.477.473€
9
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
1,31%
9.362.630€
10
Spain (Kingdom of) 1.4%
1,30%
9.253.876€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurizon Fund - Bond EUR 1-10 y LTE frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
17/11/2022
Prospectus
10/10/2022
SemiannualReport
21/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2022
AnnualReport
25/05/2022
Rulebook
19/11/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba