Unifond Rentabilidad Objetivo V FI

5,46
-0,05%
11/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0180990006
Patrimonio
60,6M€
Rentabilidad YTD
-8,82%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 19/04/2027 será el 102,06% del Valor Liquidativo a 16/08/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,36% para suscripciones a 16/08/2021, mantenidas a 19/04/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.33%
On Going Charge
0.37%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.18%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,82% -
30 días
2,37% -
6 meses
-5,44% -
12 meses
-8,93% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - 0,89% -1,00%
2022 - -5,59% -7,08% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Stellantis N.V 0.625%
8,57%
5.193.063€
2
Imperial Brands Finance Plc 2.125%
7,51%
4.549.804€
3
Tikehau Capital SCA 2.25%
6,97%
4.226.134€
4
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%
4,97%
3.012.292€
5
Banco Santander, S.A. 3.125%
4,93%
2.988.267€
6
BNP Paribas SA 2.25%
4,76%
2.883.443€
7
Wells Fargo & Company 1.5%
4,62%
2.802.309€
8
Altria Group, Inc. 2.2%
4,49%
2.723.962€
9
B.A.T. International Finance PLC 1.25%
4,40%
2.664.792€
10
Logicor Financing SARL 1.625%
4,38%
2.653.502€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Rentabilidad Objetivo V FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Rentabilidad Objetivo V FI.

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