Caixabank Bonos Subordinados 2 FI

5,54
0,03%
10/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0118539008
Patrimonio
78,7M€
Rentabilidad YTD
-8,06%

Estrategia de inversión

Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). Esta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo 'principal write-down', que si se produce la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La parte de renta fija no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a renta variable será como máximo del 25% proveniente de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
0.19%
On Going Charge
0.22%
Redemption Fee
4.00%
Total Expense Ratio
0.17%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bonos Subordinados 2 Extra FI ES0118539024 0,60 %
Caixabank Bonos Subordinados 2 Estándar FI ES0118539016 1,10 %
Caixabank Bonos Subordinados 2 Cartera FI ES0118539008 0,19 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,06% -
30 días
3,34% -
6 meses
-4,88% -
12 meses
-8,41% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - 0,55% 0,04%
2022 - -4,36% -7,85% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Erste Group Bank AG 5.13%
8,19%
6.264.070€
2
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%
8,12%
6.211.688€
3
KBC Groupe SA 4.25%
8,10%
6.198.839€
4
Nordea Bank ABP 3.5%
6,86%
5.248.429€
5
ABN AMRO Bank N.V. 4.38%
6,53%
4.995.450€
6
Lloyds Banking Group PLC 1.9%
4,69%
3.586.882€
7
Caixabank S.A. 1.25%
4,66%
3.568.568€
8
Credit Agricole Assurances 4.5%
4,63%
3.546.773€
9
UniCredit S.p.A. 4.88%
4,47%
3.423.218€
10
Bonos:bbva
4,45%
3.407.419€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bonos Subordinados 2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bonos Subordinados 2 FI.

Documentos

Documento
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17/02/2022
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