Welzia Capital Sub-Debt FI

9,24
-0,00%
23/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0184532002
Patrimonio
14,9M€
Rentabilidad YTD
-8,18%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.95%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.04%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,18% -
30 días
-3,48% -
6 meses
-8,10% -
12 meses
-7,20% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - 1,22% 0,94% -0,06%
2022 - -1,35% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Societe Generale S.A.
7,77%
1.158.499€
2
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF EUR Hdg
7,76%
1.157.037€
3
Commerzbank AG
6,23%
928.393€
4
BNP Paribas SA
5,09%
758.624€
5
Groupama Axiom Legacy P
4,17%
621.674€
6
Bank of America Corporation
4,01%
597.543€
7
Banco Santander, S.A.
3,84%
572.946€
8
Caixabank S.A.
3,81%
568.203€
9
AIB Group PLC
3,27%
488.049€
10
Faurecia S.E.
2,92%
435.654€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Welzia Capital Sub-Debt FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Welzia Capital Sub-Debt FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

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Materias primas

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