EDM Renta FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
EDM Renta L FI | ES0127795039 | 0,50 % |
EDM Renta R FI | ES0127795005 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-0,27% | - |
30 días
|
-0,05% | - |
6 meses
|
-0,27% | - |
12 meses
|
-0,40% | - |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | -0,06% | -0,04% | -0,09% |
2022 | - | -0,11% | -0,18% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Spain (Kingdom of)
|
5,55%
|
1.498.260€
|
2
|
Spain (Kingdom of)
|
5,55%
|
1.497.735€
|
3
|
S.A. de Obras y Servicios
|
2,36%
|
636.134€
|
4
|
Euskaltel S.A
|
2,22%
|
599.525€
|
5
|
Mota-Engil, Sgps, S.A.
|
1,89%
|
509.742€
|
6
|
Sacyr SA
|
1,87%
|
503.750€
|
7
|
Mota-Engil, Sgps, S.A.
|
1,87%
|
503.468€
|
8
|
Spain (Kingdom of)
|
1,85%
|
499.835€
|
9
|
Spain (Kingdom of)
|
1,85%
|
500.070€
|
10
|
Spain (Kingdom of)
|
1,85%
|
500.285€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top EDM Renta FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de EDM Renta FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
11/06/2022
|
Prospectus |
15/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
15/06/2022
|
Quarterly Report |
28/04/2022
|
Rulebook |
25/02/2022
|
AnnualReport |
21/05/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
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