EDM Renta FI

10,29
0,03%
01/07/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0127795005
Patrimonio
28,4M€
Rentabilidad YTD
-0,27%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.90%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.90%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM Renta L FI ES0127795039 0,50 %
EDM Renta R FI ES0127795005 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,27% -
30 días
-0,05% -
6 meses
-0,27% -
12 meses
-0,40% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - -0,06% -0,04% -0,09%
2022 - -0,11% -0,18% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
5,55%
1.498.260€
2
Spain (Kingdom of)
5,55%
1.497.735€
3
S.A. de Obras y Servicios
2,36%
636.134€
4
Euskaltel S.A
2,22%
599.525€
5
Mota-Engil, Sgps, S.A.
1,89%
509.742€
6
Sacyr SA
1,87%
503.750€
7
Mota-Engil, Sgps, S.A.
1,87%
503.468€
8
Spain (Kingdom of)
1,85%
499.835€
9
Spain (Kingdom of)
1,85%
500.070€
10
Spain (Kingdom of)
1,85%
500.285€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM Renta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM Renta FI.

Documentos

Documento
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