Unifond Rentabilidad Objetivo IV FI

5,53
-0,18%
16/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0180989008
Patrimonio
69,7M€
Rentabilidad YTD
-7,57%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 21/04/2026 que será el 101,21% del Valor Liquidativo a 29/06/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,25% para suscripciones a 29/06/2021, mantenidas a 21/04/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.23%
On Going Charge
0.27%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.16%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,57% -
30 días
2,25% -
6 meses
-4,85% -
12 meses
-8,87% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - 0,18% -0,83%
2022 - -5,20% -5,75% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Imperial Brands Finance Plc 3.375%
7,74%
5.398.628€
2
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%
7,63%
5.319.758€
3
Nissan Motor Co Ltd 2.652%
7,43%
5.176.349€
4
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%
6,44%
4.488.689€
5
Stellantis N.V 3.875%
4,91%
3.424.352€
6
American Tower Corporation 1.95%
4,88%
3.401.416€
7
Banco Santander, S.A. 3.25%
4,76%
3.317.603€
8
RCI Banque S.A. 1.75%
4,67%
3.253.015€
9
Volkswagen Leasing GmbH 1.5%
4,64%
3.236.800€
10
Caixabank S.A. 1.375%
4,63%
3.228.969€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Rentabilidad Objetivo IV FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Rentabilidad Objetivo IV FI.

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