Dunas Valor Equilibrio FI

11,38 €

0,02%

01/07/2022

Riesgo

4/7

Gestora

Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN

ES0175414020

Categoría

Alt - Global Macro

Patrimonio

32,0M€

Rentabilidad YTD

-2,24%

Estrategia de inversión

Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda y bonos convertibles.

Comisiones

Custodian Fee

0.10%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

0.53%

On Going Charge

0.72%

Redemption Fee

0.00%

Success

9.00%

Total Expense Ratio

0.46%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Dunas Valor Equilibrio R FI	ES0175414012	1,05 %
Dunas Valor Equilibrio I FI	ES0175414004	0,53 %
Dunas Valor Equilibrio D FI	ES0175414020	0,53 %
Dunas Valor Equilibrio RD FI	ES0175414038	1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-2,24%	-
30 días	-3,84%	-
6 meses	-2,24%	-
12 meses	-1,32%	-

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2021	-	-	-	0,70%	0,33%
2022	-	0,65%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Option on Euro Stoxx 50	15,92%	5.751.000€
2	Option on Euro Stoxx 50	10,73%	3.875.000€
3	Dunas Valor Prudente I FI	9,15%	3.305.661€
4	V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45	6,24%	2.253.240€
5	Future on Euro BOBL Future	3,75%	1.355.240€
6	V/ Futuro S/Long Gilt Dic 2021|uk 1,625% 221028	3,72%	1.342.406€
7	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	3,31%	1.195.200€
8	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	3,23%	1.167.144€
9	Econocom Group S.A. 0.5%	3,03%	1.093.382€
10	Global Agrajes Sl 6%	2,89%	1.043.410€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Valor Equilibrio FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Equilibrio FI.

Documentos

Documento	Última actualización
Prospectus	29/04/2022
Rulebook	29/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)	29/04/2022
Quarterly Report	27/04/2022
SemiannualReport	17/02/2022
AnnualReport	09/03/2022