Dunas Valor Equilibrio FI

11,38
0,02%
01/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0175414020
Categoría
Patrimonio
32,0M€
Rentabilidad YTD
-2,24%

Estrategia de inversión

Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda y bonos convertibles.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.53%
On Going Charge
0.72%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
0.46%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Dunas Valor Equilibrio R FI ES0175414012 1,05 %
Dunas Valor Equilibrio I FI ES0175414004 0,53 %
Dunas Valor Equilibrio D FI ES0175414020 0,53 %
Dunas Valor Equilibrio RD FI ES0175414038 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,24% -
30 días
-3,84% -
6 meses
-2,24% -
12 meses
-1,32% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - 0,70% 0,33%
2022 - 0,65% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Option on Euro Stoxx 50
15,92%
5.751.000€
2
Option on Euro Stoxx 50
10,73%
3.875.000€
3
Dunas Valor Prudente I FI
9,15%
3.305.661€
4
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
6,24%
2.253.240€
5
Future on Euro BOBL Future
3,75%
1.355.240€
6
V/ Futuro S/Long Gilt Dic 2021|uk 1,625% 221028
3,72%
1.342.406€
7
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
3,31%
1.195.200€
8
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
3,23%
1.167.144€
9
Econocom Group S.A. 0.5%
3,03%
1.093.382€
10
Global Agrajes Sl 6%
2,89%
1.043.410€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Valor Equilibrio FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Equilibrio FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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