AB SICAV I - Arya European Alpha Portfolio

15,60
0,39%
17/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU2211955310
Patrimonio
180,3M€
Rentabilidad YTD
-1,83%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo busca lograr su objetivo de inversión combinando exposición a acciones largas (tomando la exposición a acciones para beneficiarse de un aumento en su valor) y exposición a acciones cortas sintéticas (tomando exposición a acciones como para beneficiarse de una caída en su valor) a través de acciones valores relacionados de empresas europeas que utilizan principalmente instrumentos financieros derivados.

Comisiones

Front Load
1.50%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.83%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.83%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,83% -
30 días
1,23% -
6 meses
0,91% -
12 meses
- -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - 1,21% 6,05% -0,44%
2022 - -4,03% 1,44% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Netherlands (Kingdom Of)
16,90%
25.028.491€
2
Spain (Kingdom of)
16,89%
25.015.664€
3
Germany (Federal Republic Of)
16,89%
25.021.270€
4
France (Republic Of)
16,89%
25.022.930€
5
Portugal (Republic Of)
16,88%
25.007.498€
6
Italy (Republic Of)
16,88%
25.012.140€
7
London Stock Exchange Group PLC
9,06%
13.425.863€
8
Imperial Brands PLC
6,85%
10.145.715€
9
Compass Group PLC
6,64%
9.833.888€
10
Safran SA
6,35%
9.413.285€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top AB SICAV I - Arya European Alpha Portfolio frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
05/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
03/03/2022
SemiannualReport
05/08/2022
AnnualReport
11/03/2022

Divisas

Materias primas

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