Gamma Global FI

10,63
-0,09%
23/06/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0140794001
Patrimonio
9,5M€
Rentabilidad YTD
1,48%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija publica y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 70% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por nivel de capitalización, sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija, calidad crediticia de los emisores/emisiones (por lo que toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.95%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.92%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,48% -
30 días
-1,68% -
6 meses
2,08% -
12 meses
6,20% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - 3,16% 1,26%
2022 - 3,95% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
International Petroleum Corp 7.25%
6,24%
595.322€
2
Euronav Luxembourg SA 6.25%
5,90%
562.433€
3
Golar LNG Limited 7%
5,67%
540.283€
4
NagaCorp Ltd. 7.95%
5,32%
507.530€
5
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.13%
4,38%
417.447€
6
OHL Operaciones S.A.U 5.1%
3,74%
356.216€
7
Aryzta Euro Finance Designated Activity Company 6.82%
3,72%
355.171€
8
Navigator Holdings Ltd. 8%
3,47%
330.653€
9
Tulip Oil Netherlands Offshore BV 8.75%
3,33%
317.879€
10
Sacyr SA 3.25%
3,09%
295.087€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gamma Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gamma Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
17/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/05/2022
Quarterly Report
27/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
02/03/2022

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