Cobas Selección FI

137,45
-1,18%
22/09/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0124037013
Patrimonio
564,3M€
Rentabilidad YTD
5,02%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.79%
Redemption Fee
4.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.79%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Cobas Selección B FI ES0124037021 1,25 %
Cobas Selección C FI ES0124037005 1,50 %
Cobas Selección D FI ES0124037013 1,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,02% -
30 días
-6,50% -
6 meses
-4,68% -
12 meses
9,38% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - 8,04% 3,26% -1,36%
2022 - 13,82% -7,72% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Golar LNG Ltd
7,31%
52.515.300€
2
Babcock International Group PLC
4,40%
31.604.150€
3
Ac.Cofider
4,13%
29.654.063€
4
Currys PLC
4,09%
29.357.478€
5
Aryzta AG
3,17%
22.752.405€
6
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share
3,14%
22.580.103€
7
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA A
2,39%
17.196.947€
8
Samsung C&T Corp
2,20%
15.797.484€
9
Atalaya Mining PLC
2,14%
15.401.547€
10
Elecnor SA
2,11%
15.159.432€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Cobas Selección FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Cobas Selección FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
Prospectus
13/05/2022
Rulebook
13/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/05/2022
Quarterly Report
29/04/2022
AnnualReport
21/07/2022

Divisas

Materias primas

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