Fondonorte Global Dividendo FI

99,20
0,34%
11/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0138314002
Patrimonio
114,0M€
Rentabilidad YTD
-5,59%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, no del grupo de la gestora), un 0% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector o en renta fija publica/privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles (podrán comportarse como acciones) y contingentes convertibles (CoCos). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100%. Emisores/mercados OCDE (preferentemente zona euro), con máximo del 20% en emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Custodian Fee
0.05%
Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.41%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.41%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,59% -
30 días
3,71% -
6 meses
-3,06% -
12 meses
-3,61% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - 2,54% 0,25% 3,31%
2022 - -4,25% -6,81% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
SPDR® Portfolio S&P 500 High Div ETF
6,95%
8.081.732€
2
CS Renta Fija 0-5 A FI
6,37%
7.411.149€
3
CS Duración 0-2 A FI
6,30%
7.327.629€
4
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D
6,19%
7.203.889€
5
CS Corto Plazo A FI
6,05%
7.041.294€
6
iShares Euro Dividend ETF EUR Dist
5,73%
6.668.610€
7
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
4,25%
4.943.373€
8
SPDR® S&P 500 ETF Trust
3,89%
4.525.774€
9
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Dist
3,87%
4.505.686€
10
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFDis
3,68%
4.275.772€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondonorte Global Dividendo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondonorte Global Dividendo FI.

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