Fondonorte Global Dividendo FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, no del grupo de la gestora), un 0% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector o en renta fija publica/privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles (podrán comportarse como acciones) y contingentes convertibles (CoCos). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100%. Emisores/mercados OCDE (preferentemente zona euro), con máximo del 20% en emergentes.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-5,59% | - |
30 días
|
3,71% | - |
6 meses
|
-3,06% | - |
12 meses
|
-3,61% | - |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 2,54% | 0,25% | 3,31% |
2022 | - | -4,25% | -6,81% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
SPDR® Portfolio S&P 500 High Div ETF
|
6,95%
|
8.081.732€
|
2
|
CS Renta Fija 0-5 A FI
|
6,37%
|
7.411.149€
|
3
|
CS Duración 0-2 A FI
|
6,30%
|
7.327.629€
|
4
|
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D
|
6,19%
|
7.203.889€
|
5
|
CS Corto Plazo A FI
|
6,05%
|
7.041.294€
|
6
|
iShares Euro Dividend ETF EUR Dist
|
5,73%
|
6.668.610€
|
7
|
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
|
4,25%
|
4.943.373€
|
8
|
SPDR® S&P 500 ETF Trust
|
3,89%
|
4.525.774€
|
9
|
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Dist
|
3,87%
|
4.505.686€
|
10
|
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFDis
|
3,68%
|
4.275.772€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Fondonorte Global Dividendo FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Fondonorte Global Dividendo FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
SemiannualReport |
29/07/2022
|
Prospectus |
22/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
22/06/2022
|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
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