PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund

9,09
0,34%
29/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
IE00BNKLLZ58
Patrimonio
6.311,1M€
Rentabilidad YTD
-3,09%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Dynamic Multi-Asset Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.

Comisiones

Management Fee
1.85%
On Going Charge
1.85%
Total Expense Ratio
1.85%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation IE00BZ6SF527 1,85 %
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR Accumulation IE00BYQDND46 0,85 %
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation IE00BYQDNG76 0,85 %
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class USD (Hedged) Accumulation IE00BF055V54 1,85 %
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional USD (Hedged) Accumulation IE00BYQDNF69 0,85 %
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR Income II IE00BZ6SF303 0,85 %
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional GBP (Hedged) Income IE00BJ2KFJ48 0,85 %
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional SGD (Hedged) Accumulation IE000FZF2PN3 0,85 %
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional USD (Hedged) Income II IE00BNC0MQ84 0,85 %
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class USD (Hedged) Income IE00BNKLLZ58 1,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,09% -
30 días
-1,48% -
6 meses
-3,28% -
12 meses
-0,22% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - 2,27% -0,44% 3,03%
2022 - -4,32% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
5 Year Treasury Note Future June 22
18,11%
1.221.538.383€
2
10 Year Australian Treasury Bond Future June 22
6,92%
467.055.975€
3
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc
4,97%
335.057.571€
4
Long Gilt Future June22
4,72%
318.044.306€
5
European Union 0%
2,91%
196.606.605€
6
European Union 0%
2,72%
183.246.300€
7
10 Year Treasury Note Future June 22
2,50%
168.340.926€
8
Italy (Republic Of) 0%
2,04%
137.567.313€
9
France (Republic Of) 0%
1,53%
103.016.437€
10
Japan (Government Of) 0%
1,50%
101.460.683€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
16/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
07/03/2022
AnnualReport
19/06/2022
Factsheet
15/11/2021
SemiannualReport
16/06/2022

Divisas

Materias primas

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