CS Family Business FI

7,45
-0,45%
05/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0127021006
Patrimonio
20,1M€
Rentabilidad YTD
-11,82%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá entre un 50% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija. Dentro de la exposición en renta variable, al menos un 90% se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o un mínimo de un 20% de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos. La exposición a riesgo divisa estará entre el 0% - 100% de la exposición total. En relación con los emisores de los activos de renta fija y renta variable y los mercados en los que cotizan, no habrá predeterminación geográfica, incluyendo mercados emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.96%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Family Business A FI ES0127021006 0,75 %
CS Family Business B FI ES0127021030 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,82% -
30 días
-5,74% -
6 meses
-12,19% -
12 meses
-9,14% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 18,34% 7,38% 5,72% 0,14% 4,10%
2022 - -3,82% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Alimentation Couche-Tard Inc Shs -A- Multiple Voting
4,27%
801.718€
2
Berkshire Hathaway Inc Class B
3,66%
687.527€
3
Canadian Tire Corp Ltd Class A
3,29%
617.265€
4
Alphabet Inc Class C
3,20%
601.212€
5
Barry Callebaut AG
3,14%
589.202€
6
Pernod Ricard SA
3,09%
579.438€
7
Grifols SA Participating Preferred
2,95%
553.541€
8
Bankinter SA
2,95%
554.327€
9
Brown & Brown Inc
2,92%
549.294€
10
EXOR NV
2,83%
531.601€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Family Business FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Family Business FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
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11/03/2022
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11/03/2022
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