Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Asia

83,24
1,42%
05/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU2247932606
Categoría
Patrimonio
155,6M€
Rentabilidad YTD
-2,23%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible al tiempo que se limita el riesgo, teniendo en cuenta la liquidez de los activos del Subfondo. Para lograr el objetivo de inversión, el Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, títulos de deuda y créditos, así como otros instrumentos que devengan intereses (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos vinculados a la inflación , bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos de CoCo, bonos híbridos y valores respaldados por activos (ABS) y valores respaldados por hipotecas (MBS) emitidos o garantizados por emisores que tienen su oficina central o la mayoría de sus operaciones comerciales en Asia.

Comisiones

Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.72%
Total Expense Ratio
0.71%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Multicooperation SICAV - JB Fixed Income Asia Aq USD LU2139626803 1,10 %
Multicooperation SICAV - JB Fixed Income Asia K USD LU2139627017 0,60 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Asia KM USD LU2247932606 0,60 %
Multicooperation SICAV - JB Fixed Income Asia B USD LU2139626985 1,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,23% -
30 días
1,05% -
6 meses
-2,13% -
12 meses
-1,33% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 4,70% 3,38% 0,27% 1,36% -0,35%
2022 - -4,77% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Asia frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/02/2022
Prospectus
17/03/2022
SemiannualReport
24/06/2022
Factsheet Institutional
14/10/2021

Divisas

Materias primas

Volver arriba