Santalucía Grandes Compañias Zona Euro FI

10,79
-0,53%
05/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0174552036
Patrimonio
4,9M€
Rentabilidad YTD
-8,44%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%.

Comisiones

Management Fee
1.65%
On Going Charge
1.87%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.15%
Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santalucía Grandes Compañias Zona Euro A FI ES0174552002 0,15 %
Santalucía Grandes Compañias Zona Euro AR FI ES0174552010 0,30 %
Santalucía Grandes Compañias Zona Euro B FI ES0174552028 1,50 %
Santalucía Grandes Compañias Zona Euro C FI ES0174552044 0,75 %
Santalucía Grandes Compañias Zona Euro BR FI ES0174552036 1,65 %
Santalucía Grandes Compañias Zona Euro CR FI ES0174552051 0,83 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,44% -
30 días
7,57% -
6 meses
3,43% -
12 meses
-3,85% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - 4,78% - -
2022 - -9,48% -10,79% -4,78% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ2 16122022
8,33%
434.160€
2
ASML Holding NV
6,29%
327.908€
3
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5,44%
283.716€
4
TotalEnergies SE
4,35%
226.847€
5
SAP SE
3,40%
177.076€
6
Sanofi SA
3,19%
166.538€
7
Siemens AG
2,81%
146.598€
8
L'Oreal SA
2,48%
129.467€
9
Allianz SE
2,39%
124.625€
10
Schneider Electric SE
2,32%
121.077€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santalucía Grandes Compañias Zona Euro FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
10/11/2022
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10/11/2022
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10/11/2022
Quarterly Report
27/10/2022
SemiannualReport
28/07/2022
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27/07/2022

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