Getino Renta Fija FI
9,38
€
-0,03%
11/08/2022
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0125324006
Categoría
Patrimonio
3,2M€
Rentabilidad YTD
-8,43%
Estrategia de inversión
El Fondo invierte el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en euro o en cualquier otra divisa, sin predeterminación. La duración media de la cartera no está predeterminada. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo invertir hasta un 60% de la exposición total en emergentes.
Comisiones
Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
0.52%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.87%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-8,43% | - |
|
30 días
|
3,96% | - |
|
6 meses
|
-1,94% | - |
|
12 meses
|
-8,43% | - |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3,05% | 0,56% | -0,18% | -0,82% | 3,51% |
| 2022 | - | -9,74% | -4,67% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Norway (Kingdom Of) 1.375%
|
6,03%
|
179.511€
|
|
2
|
United States Treasury Bonds 2.5%
|
5,46%
|
162.320€
|
|
3
|
United States Treasury Bonds 2.25%
|
5,18%
|
154.161€
|
|
4
|
United States Treasury Bonds 1.875%
|
5,04%
|
150.018€
|
|
5
|
Sweden (Kingdom Of) 0.5%
|
4,89%
|
145.423€
|
|
6
|
France (Republic Of) 1.25%
|
4,65%
|
138.337€
|
|
7
|
Netherlands (Kingdom Of) 0%
|
4,57%
|
135.991€
|
|
8
|
Austria (Republic of) 0%
|
4,51%
|
134.233€
|
|
9
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%
|
4,48%
|
133.342€
|
|
10
|
Germany (Federal Republic Of) 0.164%
|
4,28%
|
127.364€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Getino Renta Fija FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Getino Renta Fija FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| SemiannualReport |
28/07/2022
|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
26/07/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
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