Getino Renta Fija FI

9,38
-0,03%
11/08/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0125324006
Patrimonio
3,2M€
Rentabilidad YTD
-8,43%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en euro o en cualquier otra divisa, sin predeterminación. La duración media de la cartera no está predeterminada. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo invertir hasta un 60% de la exposición total en emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
0.52%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.87%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,43% -
30 días
3,96% -
6 meses
-1,94% -
12 meses
-8,43% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 3,05% 0,56% -0,18% -0,82% 3,51%
2022 - -9,74% -4,67% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Norway (Kingdom Of) 1.375%
6,03%
179.511€
2
United States Treasury Bonds 2.5%
5,46%
162.320€
3
United States Treasury Bonds 2.25%
5,18%
154.161€
4
United States Treasury Bonds 1.875%
5,04%
150.018€
5
Sweden (Kingdom Of) 0.5%
4,89%
145.423€
6
France (Republic Of) 1.25%
4,65%
138.337€
7
Netherlands (Kingdom Of) 0%
4,57%
135.991€
8
Austria (Republic of) 0%
4,51%
134.233€
9
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%
4,48%
133.342€
10
Germany (Federal Republic Of) 0.164%
4,28%
127.364€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Getino Renta Fija FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Getino Renta Fija FI.

Documentos

Documento
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17/02/2022
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