EDM Cartera FI

1,84
-1,26%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0128331016
Patrimonio
177,7M€
Rentabilidad YTD
-13,32%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Las inversiones podrán materializarse a través de IICs entre 0% - 100% incluidas las del grupo. No hay objetivo predeterminado ni límites máximos de distribución de activos por tipos de emisores (públicos o privados), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes sin límites. La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
2.20%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM Cartera L FI ES0128331008 0,95 %
EDM Cartera R FI ES0128331016 1,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,32% -
30 días
-5,64% -
6 meses
-13,88% -
12 meses
-8,48% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 12,19% 4,24% 6,03% -0,98% 2,52%
2022 - -6,77% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EDM-Ahorro L FI
11,04%
19.571.414€
2
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR
6,53%
11.575.226€
3
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR
3,17%
5.612.487€
4
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR
2,95%
5.224.876€
5
EDM Intern. Emerging Markets L EUR
2,69%
4.758.872€
6
ASML Holding NV
2,09%
3.708.864€
7
Novo Nordisk A/S Class B
1,73%
3.070.023€
8
Roche Holding AG
1,59%
2.816.489€
9
Brenntag SE
1,54%
2.733.562€
10
Linde PLC
1,44%
2.547.252€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM Cartera FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM Cartera FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/05/2022
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26/04/2022
Rulebook
25/02/2022
AnnualReport
12/05/2022
SemiannualReport
17/02/2022

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