EDM Cartera FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Las inversiones podrán materializarse a través de IICs entre 0% - 100% incluidas las del grupo. No hay objetivo predeterminado ni límites máximos de distribución de activos por tipos de emisores (públicos o privados), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes sin límites. La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
EDM Cartera L FI | ES0128331008 | 0,95 % |
EDM Cartera R FI | ES0128331016 | 1,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-13,32% | - |
30 días
|
-5,64% | - |
6 meses
|
-13,88% | - |
12 meses
|
-8,48% | - |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 12,19% | 4,24% | 6,03% | -0,98% | 2,52% |
2022 | - | -6,77% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
EDM-Ahorro L FI
|
11,04%
|
19.571.414€
|
2
|
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR
|
6,53%
|
11.575.226€
|
3
|
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR
|
3,17%
|
5.612.487€
|
4
|
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR
|
2,95%
|
5.224.876€
|
5
|
EDM Intern. Emerging Markets L EUR
|
2,69%
|
4.758.872€
|
6
|
ASML Holding NV
|
2,09%
|
3.708.864€
|
7
|
Novo Nordisk A/S Class B
|
1,73%
|
3.070.023€
|
8
|
Roche Holding AG
|
1,59%
|
2.816.489€
|
9
|
Brenntag SE
|
1,54%
|
2.733.562€
|
10
|
Linde PLC
|
1,44%
|
2.547.252€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top EDM Cartera FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de EDM Cartera FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
20/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
20/05/2022
|
Quarterly Report |
26/04/2022
|
Rulebook |
25/02/2022
|
AnnualReport |
12/05/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
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