SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN

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98,21 €

0,28%

15/04/2021

Riesgo

Gestora

SCHRODER INVESTMENT MGMT

ISIN

LU1725190323

Categoría

RETORNO ABSOLUTO

Patrimonio

2.240,0M€

Rentabilidad YTD

-4,94%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad absoluta de la revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en bonos y en otros valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Comisiones

Total Expense Ratio

1.20%

Custodian Fee

0.30%

Front Load

1.00%

Management Fee

0.90%

Redemption Fee

0.00%

Success

0.00%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN I ACC USD	LU0134334290	0,00 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN IZ ACC EUR (HEDGED)	LU1496798395	0,90 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C ACC USD	LU0106253437	0,90 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN I ACC GBP (HEDGED)	LU0218201217	0,00 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A DIS QF USD	LU0080733339	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC EUR (HEDGED)	LU0177592218	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C ACC EUR (HEDGED)	LU0177222394	0,90 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B ACC EUR (HEDGED)	LU0177222121	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC USD	LU0106253197	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN IZ ACC USD	LU1870390371	0,90 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 DIS MF USD	LU0160363585	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC USD	LU0133705839	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A DIS QF EUR (HEDGED)	LU0499925211	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS AV GBP (HEDGED)	LU0218201134	0,90 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A DIS QF SGD (HEDGED)	LU0372678564	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 DIS MF EUR (HEDGED)	LU0186876156	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS AV USD	LU0080735540	0,90 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)	LU0186875935	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B ACC USD	LU0106253270	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C ACC EUR	LU0998387103	0,90 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS QV EUR (HEDGED)	LU0587553891	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 DIS MF AUD (HEDGED)	LU0502009730	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A DIS AV GBP (HEDGED)	LU0218201050	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC PLN (HEDGED)	LU0455362383	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS QF USD	LU0080735201	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC CHF (HEDGED)	LU0476445340	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC AUD (HEDGED)	LU0491680806	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN I ACC EUR (HEDGED)	LU0177222477	0,00 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C ACC CHF (HEDGED)	LU0476445423	0,90 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC SEK (HEDGED)	LU0665709241	1,50 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C ACC SEK (HEDGED)	LU1725190323	0,90 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS SV JPY (HEDGED)	LU0697816758	0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-4,94%	-
30 días	0,01%	3,63%
6 meses	4,75%	9,75%
12 meses	17,88%	18,15%
2 años	5,11%	2,52%
3 años	-2,51%	-0,84%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2017	1,05%	-	-	-	1,05%
2018	-10,14%	-2,27%	-7,97%	-1,34%	1,27%
2019	0,32%	-0,97%	0,68%	-3,81%	4,61%
2020	9,13%	-13,87%	12,29%	-0,57%	13,48%
2021	-	-7,54%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Prospectus	31/03/2021
Factsheet	28/02/2021
Key Investor Information Document (KIID)	31/08/2020
SemiannualReport	30/06/2020
AnnualReport	31/12/2019
Rulebook	31/03/2019
Quarterly Report	31/03/2009

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