Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

10,31
0,00%
08/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU2227290769
Patrimonio
7,3M€
Rentabilidad YTD
-9,56%

Estrategia de inversión

El Fondo busca una combinación de crecimiento del capital a largo plazo e ingresos corrientes en EUR. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá una exposición equilibrada a valores de renta variable y renta fija. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC que podrán utilizar derivados financieros, así como invertir directamente en valores de renta fija y renta variable.

Comisiones

Front Load
5.25%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.65%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Z LU2227290413 0,75 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) P LU2245496281 0,60 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) B LU2227290769 1,50 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Zd LU2227290504 0,75 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd LU2227290843 1,50 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Zgd LU2227290686 0,75 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bgd LU2227290926 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,56% -
30 días
2,08% -
6 meses
-1,62% -
12 meses
-9,08% -
2 años
0,19% 0,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 10,36% 3,19% 2,81% 0,36% 3,64%
2022 - -4,56% -6,99% -2,27% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Capital Group CapIncBldr (LUX) Cgd
12,63%
900.035€
2
Capital Group Euro Bond (LUX) Cgd
8,73%
622.117€
3
Capital Group New Pers (LUX) Cgd
8,63%
615.189€
4
Capital Group Glob Alloc (LUX) Cgd
8,33%
593.511€
5
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Cgdh-EUR
7,49%
533.937€
6
Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EUR
5,93%
422.891€
7
Capital Group Euro Corp Bd (LUX) Cgd
5,80%
413.355€
8
Capital Group GlobHiInc (LUX) Cgd
5,23%
372.408€
9
Capital Group Global Eq (LUX) Cgd
5,12%
364.608€
10
Capital Group GlobIntBd (LUX) Cgdh-EUR
5,09%
362.516€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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03/11/2022
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15/11/2022
Prospectus
02/12/2022
SemiannualReport
02/12/2022
AnnualReport
02/12/2022
Rulebook
02/12/2022

Divisas

Materias primas

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