Caixabank Bonos Subordinados FI
Estrategia de inversión
El fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 15/10/2021, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en renta fija pública o privada en euros cotizada en mercados de países de la OCDE, con un máximo del 25% en renta fija corporativa y un mínimo de 70% emitida por Tesoro italiano. No tendrá exposición a países emergentes. Se incluyen instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 2,5 meses anteriores o posteriores al 15/10/2021. La duración media de la cartera inicial será inferior a 1,2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Caixabank Bonos Subordinados Extra FI | ES0145883007 | 0,60 % |
Caixabank Bonos Subordinados Cartera FI | ES0145883023 | 0,19 % |
Caixabank Renta Fija Italia 2021 Empresas A FI | ES0145883015 | 1,10 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-10,71% | - |
30 días
|
-3,33% | - |
6 meses
|
-10,52% | - |
12 meses
|
-10,41% | - |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | -1,00% |
2021 | 1,24% | -0,22% | 1,35% | 0,27% | -0,15% |
2022 | - | -4,00% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Erste Group Bank AG 5.13%
|
7,07%
|
12.595.204€
|
2
|
Banco Santander, S.A. 4.75%
|
6,95%
|
12.367.956€
|
3
|
Nordea Bank ABP 3.5%
|
6,49%
|
11.552.502€
|
4
|
AIB Group PLC 5.25%
|
5,95%
|
10.592.416€
|
5
|
Bonos:bbva
|
5,92%
|
10.538.925€
|
6
|
Caixabank S.A. 6.75%
|
5,05%
|
8.995.187€
|
7
|
Telefonica Europe B V 4.38%
|
4,94%
|
8.792.765€
|
8
|
Electricite de France SA 4%
|
4,89%
|
8.702.055€
|
9
|
ABN AMRO Bank N.V. 4.38%
|
4,81%
|
8.565.374€
|
10
|
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%
|
4,80%
|
8.539.692€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Caixabank Bonos Subordinados FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bonos Subordinados FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
25/04/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
25/04/2022
|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
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