Caixabank Bonos Subordinados FI

5,32
-0,02%
23/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0145883015
Patrimonio
176,6M€
Rentabilidad YTD
-10,71%

Estrategia de inversión

El fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 15/10/2021, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en renta fija pública o privada en euros cotizada en mercados de países de la OCDE, con un máximo del 25% en renta fija corporativa y un mínimo de 70% emitida por Tesoro italiano. No tendrá exposición a países emergentes. Se incluyen instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 2,5 meses anteriores o posteriores al 15/10/2021. La duración media de la cartera inicial será inferior a 1,2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
1.19%
Redemption Fee
4.00%
Total Expense Ratio
1.16%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bonos Subordinados Extra FI ES0145883007 0,60 %
Caixabank Bonos Subordinados Cartera FI ES0145883023 0,19 %
Caixabank Renta Fija Italia 2021 Empresas A FI ES0145883015 1,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,71% -
30 días
-3,33% -
6 meses
-10,52% -
12 meses
-10,41% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - - -1,00%
2021 1,24% -0,22% 1,35% 0,27% -0,15%
2022 - -4,00% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Erste Group Bank AG 5.13%
7,07%
12.595.204€
2
Banco Santander, S.A. 4.75%
6,95%
12.367.956€
3
Nordea Bank ABP 3.5%
6,49%
11.552.502€
4
AIB Group PLC 5.25%
5,95%
10.592.416€
5
Bonos:bbva
5,92%
10.538.925€
6
Caixabank S.A. 6.75%
5,05%
8.995.187€
7
Telefonica Europe B V 4.38%
4,94%
8.792.765€
8
Electricite de France SA 4%
4,89%
8.702.055€
9
ABN AMRO Bank N.V. 4.38%
4,81%
8.565.374€
10
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%
4,80%
8.539.692€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bonos Subordinados FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bonos Subordinados FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
25/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/04/2022
Quarterly Report
29/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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