DNB Fund Nordic Equities

107,21
0,16%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU2233193197
Categoría
Patrimonio
95,5M€
Rentabilidad YTD
-14,59%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10 % del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es VINX Benchmark Net Index Capped EUR. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
0.89%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.49%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DNB Fund Nordic Equities retail A LU0083425479 1,40 %
DNB Fund Nordic Equities retail A LU0083425479 1,40 %
DNB Fund Nordic Equities retail A LU0083425479 1,40 %
DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR) LU1047850182 0,75 %
DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc LU2233193197 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,59% -
30 días
7,57% -
6 meses
-1,43% -
12 meses
-14,71% -
2 años
12,28% 5,96%
3 años
43,97% 12,92%
5 años
47,94% 8,15%
10 años
159,55% 10,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 18,28% 16,63% -10,11% 12,03% 0,70%
2013 21,18% 8,84% -4,48% 11,48% 4,56%
2014 10,13% 5,14% 4,02% 2,29% -1,56%
2015 16,43% 20,15% -1,79% -8,99% 8,43%
2016 4,44% -3,71% -1,00% 4,43% 4,91%
2017 8,64% 5,78% 2,61% 3,59% -3,38%
2018 -11,15% -3,56% 4,85% 3,89% -15,43%
2019 32,55% 14,43% 1,27% 3,87% 10,13%
2020 30,17% -15,54% 21,08% 10,82% 14,86%
2021 12,36% 3,86% 2,87% -0,13% 5,31%
2022 - -12,91% -12,81% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Novo Nordisk A/S Class B
9,86%
8.394.864€
2
Nordea Bank Abp
6,88%
5.856.676€
3
Orsted A/S
4,96%
4.224.449€
4
NKT A/S
4,64%
3.946.209€
5
Nokia Oyj
4,16%
3.537.984€
6
Essity AB Class B
4,10%
3.491.950€
7
DSV AS
3,92%
3.339.609€
8
Telia Company AB
3,72%
3.163.074€
9
AstraZeneca PLC
3,66%
3.115.766€
10
NIBE Industrier AB Class B
3,65%
3.110.799€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DNB Fund Nordic Equities frente a su categoría

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