GVC Gaesco Asian Fixed Income FI

9,05
0,96%
05/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0143596007
Categoría
Patrimonio
5,2M€
Rentabilidad YTD
-11,16%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
2.83%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI ES0143596015 1,10 %
GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI ES0143596007 1,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,16% -
30 días
1,19% -
6 meses
-4,98% -
12 meses
-11,68% -
2 años
-9,20% -4,71%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 3,19% 2,14% -0,74% 2,18% -0,39%
2022 - -4,89% -3,64% 0,95% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.45%
15,11%
1.000.000€
2
Far East Horizon Ltd. 2.625%
4,25%
281.344€
3
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2%
4,11%
272.211€
4
NBK Tier 1 Ltd. 4.682%
3,94%
260.743€
5
PLDT Inc. 2.5%
3,79%
250.839€
6
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%
3,21%
212.372€
7
Asahi Mutual Life Insurance Co. 6.049%
3,07%
203.116€
8
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875%
2,96%
195.532€
9
MAF Global Securities Ltd. 4.058%
2,89%
191.064€
10
QBE Insurance Group Ltd. 5.875%
2,86%
189.405€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Asian Fixed Income FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Asian Fixed Income FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
16/11/2022
Prospectus
10/11/2022
Rulebook
10/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
Quarterly Report
10/11/2022
SemiannualReport
04/08/2022
AnnualReport
03/08/2022

Divisas

Materias primas

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