G Fund Crédit Euro ISR
Estrategia de inversión
Su objetivo de gestión consiste en obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia Barclays Capital Euro Aggregate Credit Corporate Cierre. La cartera del Fondo se compondrá de obligaciones con tipo de interés fijo, de EMTN (Empréstitos Medium Term Notes), de TCN (Títulos de Deuda Negociables, por sus siglas en francés), de BTAN (Bonos del Tesoro a tipos de interés fijos e intereses anuales) y de obligaciones a tipo de interés variable e indexadas sobre la inflación. El OICVM invierte principalmente en emisores con una calificación de 'grado de inversión' del sector privado.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
G Fund Crédit Euro ISR IC | FR0010702167 | 0,80 % |
G Fund Crédit Euro ISR NC | FR0010702175 | 1,20 % |
G Fund Crédit Euro ISR R | FR0013258365 | 0,90 % |
G Fund Crédit Euro ISR E | FR0013450723 | 1,20 % |
G Fund Crédit Euro ISR M | FR0010702159 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-8,89% | - |
30 días
|
2,42% | - |
6 meses
|
-5,51% | - |
12 meses
|
-10,62% | - |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | -1,64% | -0,89% | 0,17% | -0,07% | -0,86% |
2022 | - | -5,24% | -7,67% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Credit Suisse Group AG 2.125%
|
1,38%
|
5.961.842€
|
2
|
ING Groep N.V. 0.375%
|
1,14%
|
4.929.643€
|
3
|
Axa SA 3.875%
|
1,12%
|
4.825.968€
|
4
|
Natwest Markets PLC 0.125%
|
1,05%
|
4.533.351€
|
5
|
Axa SA 5.125%
|
0,99%
|
4.259.239€
|
6
|
Stellantis N.V 0.75%
|
0,98%
|
4.235.925€
|
7
|
Societe Generale S.A. 0.125%
|
0,98%
|
4.212.681€
|
8
|
BPCE SA 0.5%
|
0,98%
|
4.232.502€
|
9
|
TotalEnergies SE
|
0,93%
|
4.007.175€
|
10
|
CNP Assurances SA 0.375%
|
0,85%
|
3.684.208€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top G Fund Crédit Euro ISR frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
SemiannualReport |
21/07/2022
|
AnnualReport |
03/10/2021
|
Prospectus |
12/11/2021
|
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