G Fund Crédit Euro ISR

89,59
-0,18%
11/08/2022
Riesgo
3/7
ISIN
FR0013450723
Patrimonio
329,8M€
Rentabilidad YTD
-8,89%

Estrategia de inversión

Su objetivo de gestión consiste en obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia Barclays Capital Euro Aggregate Credit Corporate Cierre. La cartera del Fondo se compondrá de obligaciones con tipo de interés fijo, de EMTN (Empréstitos Medium Term Notes), de TCN (Títulos de Deuda Negociables, por sus siglas en francés), de BTAN (Bonos del Tesoro a tipos de interés fijos e intereses anuales) y de obligaciones a tipo de interés variable e indexadas sobre la inflación. El OICVM invierte principalmente en emisores con una calificación de 'grado de inversión' del sector privado.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
0.99%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
G Fund Crédit Euro ISR IC FR0010702167 0,80 %
G Fund Crédit Euro ISR NC FR0010702175 1,20 %
G Fund Crédit Euro ISR R FR0013258365 0,90 %
G Fund Crédit Euro ISR E FR0013450723 1,20 %
G Fund Crédit Euro ISR M FR0010702159 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,89% -
30 días
2,42% -
6 meses
-5,51% -
12 meses
-10,62% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 -1,64% -0,89% 0,17% -0,07% -0,86%
2022 - -5,24% -7,67% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Credit Suisse Group AG 2.125%
1,38%
5.961.842€
2
ING Groep N.V. 0.375%
1,14%
4.929.643€
3
Axa SA 3.875%
1,12%
4.825.968€
4
Natwest Markets PLC 0.125%
1,05%
4.533.351€
5
Axa SA 5.125%
0,99%
4.259.239€
6
Stellantis N.V 0.75%
0,98%
4.235.925€
7
Societe Generale S.A. 0.125%
0,98%
4.212.681€
8
BPCE SA 0.5%
0,98%
4.232.502€
9
TotalEnergies SE
0,93%
4.007.175€
10
CNP Assurances SA 0.375%
0,85%
3.684.208€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top G Fund Crédit Euro ISR frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
21/07/2022
AnnualReport
03/10/2021
Prospectus
12/11/2021

Divisas

Materias primas

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