G Fund Global Green Bonds
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener un resultado superior a la del índice de referencia el Barclays Capital Pan European Aggregate cubierto en Euros. El activo del OPCVM está formado por obligaciones a tipo fijo, de órdenes del Tesoro, TCN (o apoyos equivalentes por país), obligaciones a tipo variable e indexadas sobre la inflación, de vehículos de titulización a través de fondo común de crédito, de obligaciones de propiedad de la tierra hipotecarios. Fuera de la zona euro, se invierte al OPCVM principalmente en emisoras soberanas, del sector público o asimilados de la Comunidad Europea.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
G Fund Global Green Bonds N | FR0010294991 | 1,40 % |
G Fund Global Green Bonds E1 | FR0013450764 | 1,40 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-11,34% | - |
30 días
|
1,51% | - |
6 meses
|
-7,47% | - |
12 meses
|
-13,60% | - |
2 años
|
-13,82% | -7,17% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4,01% | -2,31% | 4,08% | 1,33% | 0,95% |
2021 | -3,91% | -2,80% | -0,08% | -0,25% | -0,82% |
2022 | - | -6,77% | -7,90% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Groupama Monétaire IC
|
4,90%
|
2.880.698€
|
2
|
Germany (Federal Republic Of)
|
4,87%
|
2.865.570€
|
3
|
France (Republic Of) 1.75%
|
4,70%
|
2.765.096€
|
4
|
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
|
1,61%
|
945.172€
|
5
|
Italy (Republic Of) 1.5%
|
1,60%
|
943.396€
|
6
|
France (Republic Of) 0.5%
|
1,59%
|
934.116€
|
7
|
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
|
1,51%
|
887.403€
|
8
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
|
1,48%
|
869.090€
|
9
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
|
0,95%
|
558.852€
|
10
|
European Union 0.4%
|
0,91%
|
533.812€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top G Fund Global Green Bonds frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
SemiannualReport |
21/07/2022
|
Prospectus |
20/05/2022
|
AnnualReport |
03/10/2021
|
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Materias primas