G Fund Global Green Bonds

87,99
-0,02%
12/08/2022
Riesgo
3/7
ISIN
FR0013450764
Patrimonio
60,5M€
Rentabilidad YTD
-11,34%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener un resultado superior a la del índice de referencia el Barclays Capital Pan European Aggregate cubierto en Euros. El activo del OPCVM está formado por obligaciones a tipo fijo, de órdenes del Tesoro, TCN (o apoyos equivalentes por país), obligaciones a tipo variable e indexadas sobre la inflación, de vehículos de titulización a través de fondo común de crédito, de obligaciones de propiedad de la tierra hipotecarios. Fuera de la zona euro, se invierte al OPCVM principalmente en emisoras soberanas, del sector público o asimilados de la Comunidad Europea.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.40%
On Going Charge
0.85%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
G Fund Global Green Bonds N FR0010294991 1,40 %
G Fund Global Green Bonds E1 FR0013450764 1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,34% -
30 días
1,51% -
6 meses
-7,47% -
12 meses
-13,60% -
2 años
-13,82% -7,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 4,01% -2,31% 4,08% 1,33% 0,95%
2021 -3,91% -2,80% -0,08% -0,25% -0,82%
2022 - -6,77% -7,90% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Groupama Monétaire IC
4,90%
2.880.698€
2
Germany (Federal Republic Of)
4,87%
2.865.570€
3
France (Republic Of) 1.75%
4,70%
2.765.096€
4
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
1,61%
945.172€
5
Italy (Republic Of) 1.5%
1,60%
943.396€
6
France (Republic Of) 0.5%
1,59%
934.116€
7
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
1,51%
887.403€
8
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
1,48%
869.090€
9
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
0,95%
558.852€
10
European Union 0.4%
0,91%
533.812€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top G Fund Global Green Bonds frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
21/07/2022
Prospectus
20/05/2022
AnnualReport
03/10/2021

Divisas

Materias primas

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