Gestión Boutique VIII Managed Volatility FI

113,83
0,50%
01/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0131445134
Categoría
Patrimonio
7,2M€
Rentabilidad YTD
-3,74%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión es tratar de obtener una rentabilidad a medio-largo plazo, mediante una gestión activa, sujeto a un objetivo de volatilidad inferior al 30% anual. Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 50% - 100% de la exposición total en derivados sobre volatilidad de renta variable (principalmente futuros sobre VIX, ligados a la volatilidad implícita del índice S&P500), y el resto en renta variable o renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%. En la inversión directa e indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor, rating emisión/emisor, duración media cartera renta fija, capitalización o sectores. Podrá haber concentración sectorial. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta un 10% en emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.56%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.72%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,74% -
30 días
-6,31% -
6 meses
-3,74% -
12 meses
-10,42% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - - 4,88%
2021 14,14% 5,60% 14,59% -15,77% 11,99%
2022 - -0,15% -2,70% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
13,44%
1.016.115€
2
Spain (Kingdom of)
13,44%
1.016.115€
3
Spain (Kingdom of)
13,44%
1.016.115€
4
Spain (Kingdom of)
13,44%
1.016.115€
5
Spain (Kingdom of)
13,44%
1.016.115€
6
Spain (Kingdom of)
13,44%
1.016.115€
7
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€
8
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€
9
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€
10
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Boutique VIII Managed Volatility FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
23/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
23/05/2022
Quarterly Report
27/04/2022
SemiannualReport
18/02/2022
Rulebook
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

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