Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)

8,96
0,34%
07/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU2227292039
Patrimonio
4,5M€
Rentabilidad YTD
-10,85%

Estrategia de inversión

El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, principalmente a través de una cartera diversificada de valores de renta fija de calidad y una asignación moderada a valores de renta variable capaces de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición mínima del 80% a Bonos, incluidos principalmente Bonos con categoría de inversión. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.

Comisiones

Front Load
5.25%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
1.45%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.63%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Z LU2227291734 0,65 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) P LU2245496448 0,52 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) B LU2227292039 1,30 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zd LU2227291817 0,65 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bd LU2227292112 1,30 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd LU2227291908 0,65 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bgd LU2227292203 1,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,85% -
30 días
3,82% -
6 meses
-1,97% -
12 meses
-11,37% -
2 años
-11,11% -5,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 -0,50% -1,19% 0,60% -0,10% 0,20%
2022 - -5,57% -5,69% -3,35% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Capital Group GlobIntBd (LUX) Cgdh-EUR
18,61%
825.737€
2
Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EUR
17,75%
787.860€
3
Capital Group Euro Bond (LUX) Cgd
13,58%
602.577€
4
Capital Group Euro Corp Bd (LUX) Cgd
12,59%
558.790€
5
Capital Group Global TR (LUX) Cgdh-EUR
7,53%
334.108€
6
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Cgdh-EUR
7,48%
331.762€
7
Capital Group CapIncBldr (LUX) Cgd
5,75%
254.993€
8
Capital Group GlobHiInc (LUX) Cgd
5,36%
237.870€
9
Capital Group US CorpBd (LUX) Cgdh-EUR
4,60%
203.946€
10
Capital Group American Bal (LUX) Cgd
3,47%
154.049€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
03/11/2022
Factsheet
15/11/2022
Prospectus
02/12/2022
SemiannualReport
02/12/2022
AnnualReport
02/12/2022
Rulebook
02/12/2022

Divisas

Materias primas

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