Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

9,84
-0,10%
07/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU2227291494
Patrimonio
5,1M€
Rentabilidad YTD
-9,64%

Estrategia de inversión

El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, siendo su objetivo secundario el crecimiento a largo plazo del capital, principalmente mediante una exposición a valores de renta fija y valores de renta variable con capacidad de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición mínima del 60% a Bonos, incluidos principalmente Bonos con categoría de inversión. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.

Comisiones

Front Load
5.25%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
1.45%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.62%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Z LU2227291064 0,65 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) P LU2245496364 0,52 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) B LU2227291494 1,30 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Zd LU2227291148 0,65 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Bd LU2227291577 1,30 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Zgd LU2227291221 0,65 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Bgd LU2227291650 1,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,64% -
30 días
2,61% -
6 meses
-2,09% -
12 meses
-9,72% -
2 años
-3,43% -1,73%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 6,35% 1,76% 1,63% 0,47% 2,35%
2022 - -4,96% -6,18% -2,37% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EUR
14,31%
705.401€
2
Capital Group Euro Bond (LUX) Cgd
13,14%
647.430€
3
Capital Group GlobIntBd (LUX) Cgdh-EUR
12,00%
591.442€
4
Capital Group CapIncBldr (LUX) Cgd
11,12%
547.752€
5
Capital Group Glob Alloc (LUX) Cgd
8,65%
426.032€
6
Capital Group Euro Corp Bd (LUX) Cgd
7,50%
369.588€
7
Capital Group Global TR (LUX) Cgdh-EUR
5,46%
269.222€
8
Capital Group GlobHiInc (LUX) Cgd
5,19%
255.567€
9
Capital Group World G&I (LUX) Cgd
5,18%
255.330€
10
Capital Group Euro G&I (LUX) Cgd
5,09%
250.834€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
03/11/2022
Factsheet
15/11/2022
Prospectus
02/12/2022
SemiannualReport
02/12/2022
AnnualReport
02/12/2022
Rulebook
02/12/2022

Divisas

Materias primas

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