Arquia Banca RF Flexible FI

9,37
-0,15%
10/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0110249002
Categoría
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
-9,32%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el 100% en renta fija, emitida por emisores públicos o privados, y podrá invertir en valores de renta fija negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE. La duración de la cartera no excederá los 10 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico) y podrá invertir hasta un 30% en mercados emergentes. La inversión en divisa no podrá superar el 30%. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. La posibilidad de invertir en activos con una baja calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir un máximo del 40% en IICs financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.95%
On Going Charge
0.72%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.18%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Arquia Banca RF Flexible A FI ES0110249002 0,95 %
Arquia Banca RF Flexible Plus FI ES0110249028 0,75 %
Arquia Banca RF Flexible Cartera FI ES0110249010 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,32% -
30 días
2,61% -
6 meses
-6,68% -
12 meses
-9,43% -
2 años
-7,06% -3,60%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - - 1,94%
2021 1,68% 0,36% 0,64% 0,79% -0,12%
2022 - -6,42% -6,96% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes
2,99%
453.227€
2
DPAM L Bonds Universalis Uncons F
2,98%
452.203€
3
ENEL Finance International N.V.
2,42%
366.849€
4
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B
2,41%
364.822€
5
Schroder ISF Asian LclCcy Bd C Acc EUR H
2,40%
363.494€
6
British American Tobacco PLC
1,84%
278.406€
7
Xtrackers ESG $ Corp Bd Shrt Dur ETF 1D
1,83%
277.321€
8
ICG Total Credit A EUR Acc
1,81%
274.826€
9
HSBC Holdings PLC
1,67%
253.160€
10
Eni SpA
1,56%
236.743€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Arquia Banca RF Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Arquia Banca RF Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
20/07/2022
Prospectus
29/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
Quarterly Report
28/04/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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