Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Asia

98,48
-0,26%
21/10/2021
Riesgo
3/7
ISIN
LU2139626803
Categoría
Patrimonio
250,6M€
Rentabilidad YTD
2,15%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible al tiempo que se limita el riesgo, teniendo en cuenta la liquidez de los activos del Subfondo. Para lograr el objetivo de inversión, el Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, títulos de deuda y créditos, así como otros instrumentos que devengan intereses (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos vinculados a la inflación , bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos de CoCo, bonos híbridos y valores respaldados por activos (ABS) y valores respaldados por hipotecas (MBS) emitidos o garantizados por emisores que tienen su oficina central o la mayoría de sus operaciones comerciales en Asia.

Comisiones

Management Fee
1.10%
On Going Charge
1.25%
Total Expense Ratio
1.25%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Multicooperation SICAV - JB Fixed Income Asia K USD LU2139627017 0,60 %
Multicooperation SICAV - JB Fixed Income Asia Aq USD LU2139626803 1,10 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Asia KM USD LU2247932606 0,60 %
Multicooperation SICAV - JB Fixed Income Asia B USD LU2139626985 1,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,15% -
30 días
-1,52% -
6 meses
1,18% -
12 meses
1,56% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - - -1,34%
2021 - 3,24% 0,13% 1,21% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Asia frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Asia.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
09/10/2021
Factsheet
14/10/2021
Factsheet Institutional
12/06/2021
Key Investor Information Document (KIID)
28/04/2021
SemiannualReport
25/03/2021

Divisas

Materias primas

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