Caixabank Gestión Total FI

9,86
0,63%
01/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0114165014
Patrimonio
103,0M€
Rentabilidad YTD
-10,62%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes del patrimonio del fondo. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo e incluyendo las del grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.23%
On Going Charge
0.70%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Gestión Total Platinum FI ES0114165006 0,50 %
Caixabank Gestión Total Plus FI ES0114165030 1,23 %
Caixabank Gestión Total Cartera FI ES0114165014 0,23 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,62% -
30 días
-4,02% -
6 meses
-10,62% -
12 meses
-4,93% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - 3,38% 1,15% 5,41%
2022 - -4,29% -6,37% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
16,25%
18.359.107€
2
FONDO:BLACK GLB SIC/L
12,14%
13.719.485€
3
Caixabank Monetario Rend. Cartera FI
7,67%
8.661.065€
4
GS Japan Equity IS Acc EUR Snap
7,28%
8.223.115€
5
JPM Global Income I (acc) EUR
6,88%
7.769.692€
6
Amundi IS MSCI Europe IE-C
6,14%
6.941.332€
7
Caixabank Ahorro Cartera FI
5,97%
6.746.169€
8
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc
5,10%
5.763.515€
9
BMO Responsible Global Equity I Acc EUR
4,11%
4.646.328€
10
Caixabank Multisalud Cartera FI
3,57%
4.036.614€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Gestión Total FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Gestión Total FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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