Santander Índice USA FI

133,66
-0,49%
02/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0166496002
Patrimonio
250,2M€
Rentabilidad YTD
-8,25%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y cualquier sector, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice (hasta 100% en IIC financieras-ETF, del grupo o no de la Gestora). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%, lo cual afectará a la réplica del índice pues se verá incrementada/reducida por la evolución del tipo de cambio USD/EUR, según el grado de cobertura en cada momento. El seguimiento del índice se realiza mediante replica física (acciones) y/o sintética (futuros, ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte al usar derivados negociados en mercados organizados (con cámara de compensación) o al recibir garantías/colaterales necesarios.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.15%
On Going Charge
0.18%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.18%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,25% -
30 días
-0,19% -
6 meses
1,10% -
12 meses
-3,51% -
2 años
26,78% 12,60%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 36,84% 9,66% 7,71% 3,15% 12,30%
2022 - -2,28% -12,57% 3,61% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
13,76%
32.865.367€
2
Lyxor S&P 500 ETF D EUR
13,75%
32.844.372€
3
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR
13,74%
32.821.883€
4
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
13,73%
32.801.847€
5
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR C
13,72%
32.775.582€
6
iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc
13,72%
32.778.431€
7
Invesco S&P 500 ETF
13,72%
32.773.664€
8
Fut. S And P500 Emini 12/22
9,02%
21.541.911€
9
Spain (Kingdom of) 0%
0,00%
0€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Índice USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Índice USA FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/11/2022
Quarterly Report
31/10/2022
Rulebook
16/09/2022
SemiannualReport
29/07/2022
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05/09/2022

Divisas

Materias primas

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